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領航富時亞洲(日本除外)高股息率指數ETF〈3085.HK〉
領航富時亞洲(日本除外)高股息率指數ETF(3085.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 21.1500(港幣) 0.1000 0.48 22.4500 19.4600
淨值(2019/12/05) 21.0993(港幣) 0.1366 0.65 22.5109 19.6116
日 至 說明
領航富時亞洲(日本除外)高股息率指數ETF(3085.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/05 21.0993 21.0500
2019/12/04 20.9627 20.9500
2019/12/03 21.0891 21.0500
2019/12/02 21.1189 21.1000
2019/11/29 21.0542 21.0000
2019/11/28 21.3630 21.4000
2019/11/27 21.4296 21.3000
2019/11/26 21.3573 21.2500
2019/11/25 21.3952 21.4000
2019/11/22 21.2756 21.2500
2019/11/21 21.2053 21.1500
2019/11/20 21.4785 21.5000
2019/11/19 21.5576 21.5000
2019/11/18 21.4020 21.2000
2019/11/15 21.2155 21.3000
日期 淨值 市價
2019/11/14 21.1360 21.1500
2019/11/13 21.2557 21.3000
2019/11/12 21.5172 21.4500
2019/11/11 21.3745 21.3500
2019/11/08 21.7714 21.7500
2019/11/07 21.8621 21.7000
2019/11/06 21.8035 21.7500
2019/11/05 21.8381 21.8000
2019/11/04 21.6673 21.5000
2019/11/01 21.3281 21.1500
2019/10/31 21.2015 21.0500
2019/10/30 21.1686 21.1500
2019/10/29 21.1930 21.1500
2019/10/28 21.1355 21.0000
2019/10/25 21.0605 21.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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