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價值日本ETF〈3084.HK〉
價值日本ETF(3084.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/11) 13.7200(港幣) -0.0800 -0.58 14.3200 11.8800
淨值(2019/11/08) 13.8913(港幣) 0.0173 0.12 14.3980 12.0987
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
價值日本ETF(3084.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/08 13.8913 13.8000
2019/11/07 13.8740 13.8000
2019/11/06 13.8474 13.6400
2019/11/05 13.7715 13.5200
2019/11/01 13.7030 13.6000
2019/10/31 13.6984 13.6000
2019/10/30 13.7097 13.5400
2019/10/29 13.7168 13.5000
2019/10/28 13.5780 13.3800
2019/10/25 13.5956 13.4800
2019/10/24 13.6115 13.4800
2019/10/23 13.5647 13.4400
2019/10/21 13.4653 13.2600
2019/10/18 13.3697 13.3200
2019/10/17 13.3309 13.3200
日期 淨值 市價
2019/10/16 13.3962 13.3400
2019/10/15 13.3813 13.0600
2019/10/11 13.1967 13.0600
2019/10/10 13.0535 12.9600
2019/10/09 13.0820 12.9200
2019/10/08 13.1316 13.0200
2019/10/04 13.1644 13.1200
2019/10/03 13.1355 13.1600
2019/10/02 13.3052 13.2000
2019/09/30 13.2313 13.1600
2019/09/27 13.4139 13.3200
2019/09/26 13.4790 13.3200
2019/09/25 13.4232 13.3200
2019/09/24 13.4274 13.2000
2019/09/20 13.3587 13.1200
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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