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中國平安CSI 5-10年期國債ETF〈3080.HK〉
中國平安CSI 5-10年期國債ETF(3080.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 122.3500(港幣) 1.0000 0.82 124.0000 117.7350
淨值(2019/12/05) 119.2268(港幣) 0.2919 0.25 124.2190 116.7819
日 至 說明
中國平安CSI 5-10年期國債ETF(3080.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/05 119.2268 121.3500
2019/12/04 118.9349 121.2500
2019/12/03 119.4668 121.5000
2019/12/02 119.5994 122.1000
2019/11/29 119.5835 122.1000
2019/11/28 119.7098 122.2500
2019/11/27 119.7263 122.2500
2019/11/26 119.6438 122.2500
2019/11/25 119.4499 122.2500
2019/11/22 119.5444 122.2500
2019/11/21 119.3397 122.2000
2019/11/20 119.4519 122.1500
2019/11/19 119.4530 122.0000
2019/11/18 119.6475 121.8500
2019/11/15 119.6326 121.8500
日期 淨值 市價
2019/11/14 119.2540 121.8500
2019/11/13 119.2446 121.7000
2019/11/12 119.4579 121.7000
2019/11/11 119.5125 121.7000
2019/11/08 119.8335 121.7000
2019/11/07 119.1152 121.7000
2019/11/06 119.4959 121.7000
2019/11/05 119.0650 121.7000
2019/11/04 118.9589 121.7000
2019/11/01 118.6691 121.8500
2019/10/31 118.7949 121.8500
2019/10/30 118.5372 121.8500
2019/10/29 118.6989 121.8500
2019/10/28 118.8231 121.8500
2019/10/25 118.6186 121.8500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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