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中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF〈3079.HK〉
中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF(3079.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/10/23) 126.3500(港幣) 0.0000 0.00 126.3500 116.9000
淨值(2020/10/22) 126.3540(港幣) -0.1900 -0.15 126.5440 117.0873
日 至 說明
中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF(3079.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/10/22 126.3540 126.3500
2020/10/21 126.5440 126.3500
2020/10/20 125.7867 125.8000
2020/10/19 125.3987 125.1500
2020/10/16 125.2936 125.1000
2020/10/15 124.8402 124.8500
2020/10/14 124.6069 124.7500
2020/10/12 124.9892 124.8500
2020/10/09 125.1241 124.8500
2020/10/08 124.7993 124.5500
2020/10/07 124.7850 124.5500
2020/10/06 124.7716 124.5000
2020/10/05 124.4062 124.1500
2020/09/30 123.2001 123.1500
2020/09/29 123.0583 123.1500
日期 淨值 市價
2020/09/28 122.9968 123.1500
2020/09/25 123.1469 123.3000
2020/09/24 123.1543 123.3000
2020/09/23 123.7574 123.8500
2020/09/22 123.6825 123.8500
2020/09/21 124.1895 124.3000
2020/09/18 124.3751 124.1500
2020/09/17 124.1694 124.1500
2020/09/16 124.2966 124.1500
2020/09/15 123.8564 123.6500
2020/09/14 122.8914 122.6500
2020/09/11 122.7117 122.6000
2020/09/10 122.6551 122.6000
2020/09/09 122.5028 122.6000
2020/09/08 122.6984 122.7000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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