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Premia 美國國庫浮息票據ETF〈3077.HK〉
Premia 美國國庫浮息票據ETF(3077.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 3,905.6000(港幣) 1.2000 0.03 3,941.0000 3,902.8000
淨值(2020/01/16) 3,905.1479(港幣) -2.5293 -0.06 3,940.3408 3,901.2931
日 至 說明
Premia 美國國庫浮息票據ETF(3077.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 3,905.1479 3,904.4000
2020/01/15 3,907.6772 3,907.1500
2020/01/14 3,904.9877 3,905.6500
2020/01/13 3,903.4266 3,905.0500
2020/01/10 3,901.2931 3,902.8000
2020/01/09 3,905.5256 3,905.3000
2020/01/08 3,905.9782 3,906.8500
2020/01/07 3,904.5723 3,903.7500
2020/01/06 3,903.6607 3,903.4500
2020/01/03 3,906.4993 3,906.7000
2020/01/02 3,911.0703 3,912.0000
2019/12/31 3,922.8252 3,908.0000
2019/12/30 3,909.0433 3,908.7500
2019/12/27 3,908.2837 3,908.3500
2019/12/24 3,907.0126 3,907.5500
日期 淨值 市價
2019/12/23 3,909.1679 3,908.6500
2019/12/20 3,913.4960 3,912.6500
2019/12/19 3,909.1261 3,908.0000
2019/12/18 3,906.2667 3,906.3000
2019/12/17 3,907.3312 3,907.1000
2019/12/16 3,907.4159 3,908.1000
2019/12/13 3,913.8544 3,914.8500
2019/12/12 3,915.7087 3,915.3000
2019/12/11 3,923.1753 3,923.7000
2019/12/10 3,926.4091 3,925.5500
2019/12/09 3,925.4715 3,926.1500
2019/12/06 3,925.8458 3,926.3500
2019/12/05 3,925.7511 3,925.7000
2019/12/04 3,925.1315 3,925.3500
2019/12/03 3,925.3064 3,925.5500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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