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Global X 亞洲美元投資級債券ETF〈3075.HK〉
Global X 亞洲美元投資級債券ETF(3075.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 56.9600(港幣) 0.0600 0.11 59.0000 56.1000
淨值(2025/02/13) 56.9500(港幣) 0.1800 0.32 58.8100 56.2100
日 至 說明
Global X 亞洲美元投資級債券ETF(3075.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/13 56.9500 56.9000
2025/02/12 56.7700 57.1000
2025/02/11 56.9400 57.1000
2025/02/10 56.9700 57.1600
2025/02/07 57.0100 57.4000
2025/02/06 57.0700 57.2000
2025/02/05 57.0500 57.0200
2025/02/04 56.8500 57.0200
2025/02/03 56.7900 56.7400
2025/01/28 57.0000 56.9200
2025/01/27 56.9900 56.8200
2025/01/24 56.8100 56.7800
2025/01/23 56.7600 56.7800
2025/01/22 56.7900 56.7800
2025/01/21 56.8400 57.0200
日期 淨值 市價
2025/01/20 56.6700 56.6600
2025/01/17 56.6700 57.0000
2025/01/16 56.7200 56.8200
2025/01/15 56.5500 56.4200
2025/01/14 56.2800 56.4200
2025/01/13 56.2600 56.5800
2025/01/10 56.3200 56.7400
2025/01/09 56.4000 56.5000
2025/01/08 56.4300 56.6400
2025/01/07 56.3100 56.6400
2025/01/06 56.4700 56.7800
2025/01/03 56.5300 56.7800
2025/01/02 56.6000 56.6000
2024/12/31 56.7200 56.7800
2024/12/30 56.7400 56.7800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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