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日興資產管理環球互聯網ETF〈3072.HK〉
日興資產管理環球互聯網ETF(3072.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/23) 93.2500(港幣) -1.2000 -1.27 94.4500 78.7000
淨值(2020/01/22) 93.4037(港幣) -0.1053 -0.11 94.2622 78.9973
日 至 說明
日興資產管理環球互聯網ETF(3072.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 93.4037 94.4500
2020/01/21 93.5090 93.9000
2020/01/20 N/A 94.1500
2020/01/17 94.2402 93.5500
2020/01/16 93.9028 93.3500
2020/01/15 93.4928 93.1500
2020/01/14 93.3920 94.1500
2020/01/13 94.2622 92.7000
2020/01/10 92.6526 92.5000
2020/01/09 92.4408 92.3000
2020/01/08 91.5159 90.5000
2020/01/07 91.0598 90.4500
2020/01/06 90.5026 89.4500
2020/01/03 89.8477 89.9000
2020/01/02 90.5626 88.1500
日期 淨值 市價
2019/12/31 87.9671 88.1000
2019/12/30 88.1157 89.0500
2019/12/27 89.1395 89.7000
2019/12/24 88.2571 88.0000
2019/12/23 88.2855 87.8000
2019/12/20 88.1149 87.5500
2019/12/19 87.7344 86.7500
2019/12/18 86.8611 86.3000
2019/12/17 86.2826 85.8500
2019/12/16 85.6615 84.8000
2019/12/13 84.6334 84.8000
2019/12/12 84.4194 84.3000
2019/12/11 84.2186 83.6500
2019/12/10 83.6525 83.8500
2019/12/09 N/A 84.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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