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中國平安CSI香港高息股ETF〈3070.HK〉
中國平安CSI香港高息股ETF(3070.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/14) 27.9500(港幣) 0.3000 1.08 31.6000 26.0000
淨值(2019/11/13) 27.8350(港幣) -0.4722 -1.67 31.6279 25.9700
日 至 說明
中國平安CSI香港高息股ETF(3070.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/13 27.8350 27.6500
2019/11/12 28.3072 28.1000
2019/11/11 28.1739 28.0500
2019/11/08 28.9314 29.2000
2019/11/07 29.1083 28.8000
2019/11/06 28.9409 28.8500
2019/11/05 28.9452 28.8500
2019/11/04 28.7390 28.5500
2019/11/01 28.3042 28.1000
2019/10/31 28.0198 28.1000
2019/10/30 27.9693 28.2000
2019/10/29 28.1193 28.4000
2019/10/28 28.2101 28.0500
2019/10/25 28.0632 27.9000
2019/10/24 28.0902 27.9000
日期 淨值 市價
2019/10/23 27.7817 27.9000
2019/10/22 27.8680 27.9000
2019/10/21 27.7586 27.8500
2019/10/18 27.6756 27.8000
2019/10/17 27.8526 28.0500
2019/10/16 27.7384 27.7000
2019/10/15 27.5664 27.6000
2019/10/14 27.5533 27.5000
2019/10/11 27.2808 27.1000
2019/10/10 26.6531 26.5500
2019/10/09 26.5774 26.5000
2019/10/08 26.6831 26.8500
2019/10/04 26.7236 26.8500
2019/10/03 27.0142 27.1500
2019/10/02 26.8925 27.1500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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