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中國平安CSI香港高息股ETF〈3070.HK〉
中國平安CSI香港高息股ETF(3070.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/27) 25.3800(港幣) 0.4000 1.60 29.1000 21.6600
淨值(2020/11/26) 25.0707(港幣) 0.1918 0.77 29.1778 21.6724
日 至 說明
中國平安CSI香港高息股ETF(3070.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/26 25.0707 24.9800
2020/11/25 24.8789 24.9000
2020/11/24 24.5723 24.5400
2020/11/23 24.7030 24.6000
2020/11/20 24.5330 24.5200
2020/11/19 24.7091 24.7400
2020/11/18 24.9820 25.0000
2020/11/17 24.9406 24.9000
2020/11/16 24.6700 24.6000
2020/11/13 24.5454 24.5000
2020/11/12 25.0041 25.0200
2020/11/11 25.3272 25.2400
2020/11/10 24.6188 24.5200
2020/11/09 23.9988 24.0000
2020/11/06 23.8054 23.7600
日期 淨值 市價
2020/11/05 23.5929 23.5000
2020/11/04 23.0811 23.0600
2020/11/03 23.0815 23.0600
2020/11/02 22.7267 22.6400
2020/10/30 22.2593 22.1600
2020/10/29 22.6005 22.5200
2020/10/28 22.7125 22.6600
2020/10/27 23.0871 23.0200
2020/10/23 23.3783 23.4000
2020/10/22 23.1400 23.1600
2020/10/21 22.8608 22.7800
2020/10/20 22.7361 22.7400
2020/10/19 22.8669 22.8800
2020/10/16 22.6767 22.6200
2020/10/15 22.2671 22.2800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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