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Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF〈3065.HK〉
Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF(3065.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 11.6800(港幣) 0.0600 0.52 11.9000 10.2200
淨值(2019/12/04) 11.6022(港幣) -0.0275 -0.24 11.9659 10.2155
日 至 說明
Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF(3065.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/04 11.6022 11.6000
2019/12/03 11.6297 11.6400
2019/12/02 11.6865 11.7000
2019/11/29 11.6532 11.6600
2019/11/28 11.6942 11.7400
2019/11/27 11.7455 11.7600
2019/11/26 11.7166 11.7600
2019/11/25 11.7237 11.7600
2019/11/22 11.7587 11.7600
2019/11/21 11.6635 11.7200
2019/11/20 11.8097 11.8600
2019/11/19 11.8478 11.8600
2019/11/18 11.8986 11.8600
2019/11/15 11.8147 11.8400
2019/11/14 11.7833 11.7800
日期 淨值 市價
2019/11/13 11.7887 11.8400
2019/11/12 11.8390 11.8000
2019/11/11 11.7773 11.7800
2019/11/08 11.8881 11.9000
2019/11/07 11.9659 11.9000
2019/11/06 11.8903 11.8800
2019/11/05 11.8876 11.8800
2019/11/04 11.8747 11.8400
2019/10/31 11.7746 11.8200
2019/10/30 11.6888 11.6800
2019/10/29 11.6456 11.6800
2019/10/28 11.6419 11.7000
2019/10/25 11.6331 11.6200
2019/10/24 11.5811 11.5600
2019/10/23 11.5032 11.5600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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