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南方東英港元貨幣市場ETF〈3053.HK〉
南方東英港元貨幣市場ETF(3053.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/07) 1,147.8500(港幣) 1.1000 0.10 1,147.8500 1,100.5500
淨值(2025/02/07) 1,146.5519(港幣) 0.1013 0.01 1,146.5519 1,100.5609
日 至 說明
南方東英港元貨幣市場ETF(3053.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/07 1,146.5519 1,147.8500
2025/02/06 1,146.4506 1,146.7500
2025/02/05 1,146.3351 1,146.8500
2025/02/04 1,146.2275 1,146.7500
2025/02/03 1,146.1189 1,146.2000
2025/01/28 1,145.4593 1,146.4000
2025/01/27 1,145.3487 1,146.4000
2025/01/24 1,145.0060 1,145.6000
2025/01/23 1,144.9068 1,145.6000
2025/01/22 1,144.7879 1,144.0000
2025/01/21 1,144.6785 1,143.1500
2025/01/20 1,144.5771 1,144.6500
2025/01/17 1,144.2395 1,144.9500
2025/01/16 1,144.1265 1,144.3500
2025/01/15 1,144.0084 1,144.6500
日期 淨值 市價
2025/01/14 1,143.8927 1,144.0000
2025/01/13 1,143.7771 1,144.1000
2025/01/10 1,143.4300 1,144.1500
2025/01/09 1,143.3152 1,144.1000
2025/01/08 1,143.1994 1,143.8500
2025/01/07 1,143.0837 1,143.1000
2025/01/06 1,142.9700 1,143.0000
2025/01/03 1,142.6200 1,143.4000
2025/01/02 1,142.5041 1,142.7500
2024/12/31 1,142.2794 1,142.2000
2024/12/30 1,142.1643 1,142.1000
2024/12/27 1,141.8189 1,142.6000
2024/12/24 1,141.4719 1,142.4500
2024/12/23 1,141.3567 1,142.1000
2024/12/20 1,141.0122 1,141.4000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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