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Xtrackers 滬深 300 掉期 UCITS ETF〈3049.HK〉
Xtrackers 滬深 300 掉期 UCITS ETF(3049.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/10/30) 10.4700(港幣) -0.0700 -0.66 10.7500 7.2500
淨值(2020/10/28) 10.6277(港幣) 0.0722 0.68 10.8508 7.2951
日 至 說明
Xtrackers 滬深 300 掉期 UCITS ETF(3049.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/10/28 10.6277 10.4300
2020/10/27 10.5555 10.4000
2020/10/26 10.5648 N/A
2020/10/23 10.6276 10.6500
2020/10/22 10.7872 10.6400
2020/10/21 10.8508 10.7500
2020/10/20 10.7872 10.6700
2020/10/19 10.6727 10.6500
2020/10/16 10.7230 10.6500
2020/10/15 10.7292 10.6000
2020/10/14 10.7183 10.6000
2020/10/13 10.7803 N/A
2020/10/12 10.7919 10.6800
2020/10/09 10.4703 10.5000
2020/10/08 10.1139 10.5000
日期 淨值 市價
2020/10/07 10.1092 10.3800
2020/10/06 10.1076 10.3000
2020/10/05 10.1068 10.0900
2020/10/02 10.1056 N/A
2020/10/01 10.1039 N/A
2020/09/30 10.0990 10.2100
2020/09/29 10.0992 10.0800
2020/09/28 10.0720 9.9750
2020/09/25 10.0510 9.9900
2020/09/24 10.0240 10.0100
2020/09/23 10.2658 10.2100
2020/09/22 10.2265 10.2300
2020/09/21 10.3936 10.3500
2020/09/18 10.5044 10.3800
2020/09/17 10.2455 10.0900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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