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價值中國ETF〈3046.HK〉
價值中國ETF(3046.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/12) 39.2000(港幣) 0.0000 0.00 42.2500 33.8500
淨值(2019/11/12) 39.3100(港幣) 0.2800 0.72 42.3800 34.1100
日 至 說明
價值中國ETF(3046.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/12 39.3100 39.2000
2019/11/11 39.0300 39.2000
2019/11/08 40.0000 39.8000
2019/11/07 40.0800 39.8000
2019/11/06 39.8800 39.8000
2019/11/05 39.9700 39.8000
2019/11/04 39.5300 39.3000
2019/11/01 38.8900 38.7000
2019/10/31 38.5500 38.4000
2019/10/30 38.4500 38.4000
2019/10/29 38.7000 38.7000
2019/10/28 38.7500 38.7000
2019/10/25 38.4900 38.2000
2019/10/24 38.5800 38.2000
2019/10/23 38.1700 37.9500
日期 淨值 市價
2019/10/22 38.3200 38.0000
2019/10/21 38.2400 38.0000
2019/10/18 38.1100 38.0000
2019/10/17 38.3100 38.0000
2019/10/16 38.0400 37.9000
2019/10/15 38.0000 37.9000
2019/10/14 38.0400 37.9000
2019/10/11 37.8200 37.2000
2019/10/10 36.9800 36.7500
2019/10/09 36.8500 36.7500
2019/10/08 36.9900 36.8000
2019/10/04 36.9600 36.8500
2019/10/03 36.9900 36.8500
2019/10/02 36.9500 36.6000
2019/09/30 36.9600 36.9000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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