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南方東英納斯達克 100 ETF〈3034.HK〉
南方東英納斯達克 100 ETF(3034.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/17) 8.8450(港幣) -0.0850 -0.95 9.0600 6.1700
淨值(2024/07/17) 8.6850(港幣) -0.2615 -2.92 9.0841 6.1115
日 至 說明
南方東英納斯達克 100 ETF(3034.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/17 8.6850 8.8450
2024/07/16 8.9465 8.9300
2024/07/15 8.9464 8.9550
2024/07/12 8.9234 8.8500
2024/07/11 8.8752 9.0600
2024/07/10 9.0841 9.0000
2024/07/09 8.9877 9.0000
2024/07/08 8.9817 8.9500
2024/07/05 8.9609 8.8750
2024/07/04 8.8695 8.8600
2024/07/03 8.8738 8.7800
2024/07/02 8.7969 8.6750
2024/06/28 8.6501 8.7200
2024/06/27 8.6978 8.6550
2024/06/26 8.6824 8.6900
日期 淨值 市價
2024/06/25 8.6593 8.5550
2024/06/24 8.5575 8.6700
2024/06/21 8.6546 8.6800
2024/06/20 8.6822 8.8150
2024/06/19 8.7547 8.7550
2024/06/18 8.7549 8.7500
2024/06/17 8.7557 8.6550
2024/06/14 8.6522 8.6300
2024/06/13 8.6126 8.6350
2024/06/12 8.5636 8.4450
2024/06/11 8.4514 8.3900
2024/06/07 8.3616 8.3700
2024/06/06 8.3715 8.3750
2024/06/05 8.3769 8.2200
2024/06/04 8.2202 8.1800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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