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Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF〈3027.HK〉
Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF(3027.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/21) 25.7000(港幣) -0.1500 -0.58 26.9000 19.0600
淨值(2019/11/20) 25.9126(港幣) -0.0466 -0.18 27.0020 19.0084
日 至 說明
Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF(3027.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/20 25.9126 25.8500
2019/11/19 25.9592 25.9000
2019/11/18 25.8236 26.2000
2019/11/15 26.0987 26.1000
2019/11/14 25.9014 26.1000
2019/11/13 25.9264 26.1500
2019/11/12 26.1544 26.4500
2019/11/11 26.4188 26.6000
2019/11/08 26.5802 26.9000
2019/11/07 27.0020 26.7500
2019/11/06 26.6620 26.5500
2019/11/05 26.5156 26.6000
2019/11/04 26.5103 26.4500
2019/10/31 25.8354 26.2500
2019/10/30 26.0466 25.7500
日期 淨值 市價
2019/10/29 25.8581 25.6500
2019/10/28 25.5918 25.6500
2019/10/25 25.7759 25.6000
2019/10/24 25.7409 25.2500
2019/10/23 25.3127 24.9500
2019/10/22 25.2284 24.9000
2019/10/21 24.7663 24.7000
2019/10/18 24.6229 24.5000
2019/10/17 24.6429 24.5000
2019/10/16 24.5159 24.1500
2019/10/15 24.1857 24.0000
2019/10/14 23.9966 24.0000
2019/10/11 24.2398 24.0000
2019/10/10 23.8516 23.5500
2019/10/09 23.6082 23.6000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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