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Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF〈3027.HK〉
Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF(3027.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/18) 19.1000(港幣) 0.0800 0.42 29.2000 16.2400
淨值(2020/09/16) 19.0707(港幣) -0.0424 -0.22 29.2255 14.2694
日 至 說明
Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF(3027.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/16 19.0707 19.2600
2020/09/15 19.1131 18.9500
2020/09/14 18.7297 19.0200
2020/09/11 18.6905 18.4700
2020/09/10 18.5698 18.3800
2020/09/09 18.3571 18.4100
2020/09/08 18.1934 18.6800
2020/09/07 18.6619 18.8700
2020/09/04 18.6880 18.8900
2020/09/03 18.8034 19.0000
2020/09/02 18.8708 19.6000
2020/09/01 19.5790 19.6000
2020/08/31 N/A 19.8500
2020/08/28 19.5075 19.5200
2020/08/27 19.5247 19.7000
日期 淨值 市價
2020/08/26 19.6619 19.5700
2020/08/25 19.6168 19.9200
2020/08/24 19.8527 19.9100
2020/08/21 19.5633 19.9800
2020/08/20 19.7776 20.2000
2020/08/19 20.5618 20.6000
2020/08/18 20.5604 20.5400
2020/08/17 20.4536 20.9000
2020/08/14 20.7799 20.7400
2020/08/13 20.8359 20.4800
2020/08/12 20.5536 20.2400
2020/08/11 20.3448 20.1800
2020/08/10 19.8149 19.9300
2020/08/07 19.7936 19.9300
2020/08/06 20.0016 20.2000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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