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標智上證50中國指數基金〈3024.HK〉
標智上證50中國指數基金(3024.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/19) 22.7600(港幣) 0.0200 0.09 25.0000 20.4200
淨值(2024/07/18) 23.3191(港幣) 0.1676 0.72 25.1584 20.7925
日 至 說明
標智上證50中國指數基金(3024.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/18 23.3191 22.7400
2024/07/17 23.1515 22.5800
2024/07/16 23.0612 22.4400
2024/07/15 22.9976 22.4400
2024/07/12 22.9063 22.3800
2024/07/11 22.7232 22.2000
2024/07/10 22.4964 22.0200
2024/07/09 22.5560 22.0200
2024/07/08 22.3427 21.8600
2024/07/05 22.4526 22.1400
2024/07/04 22.6122 22.1400
2024/07/03 22.6547 22.1400
2024/07/02 22.6750 22.1400
2024/06/28 22.4813 22.2000
2024/06/27 22.3986 22.2000
日期 淨值 市價
2024/06/26 22.4788 22.2400
2024/06/25 22.4605 22.2400
2024/06/24 22.5278 22.2400
2024/06/21 22.4873 22.2400
2024/06/20 22.5827 22.3600
2024/06/19 22.6634 22.3800
2024/06/18 22.6247 22.3800
2024/06/17 22.6462 22.3800
2024/06/14 22.7515 22.3800
2024/06/13 22.6059 22.3800
2024/06/12 22.7044 22.5000
2024/06/11 22.7119 22.5000
2024/06/07 23.0671 22.8400
2024/06/06 23.1198 22.8400
2024/06/05 23.1418 22.8400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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