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標智上證50中國指數基金〈3024.HK〉
標智上證50中國指數基金(3024.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/23) 33.8000(港幣) 0.3600 1.08 33.4400 22.7000
淨值(2020/11/20) 33.6004(港幣) 0.0386 0.12 33.7070 22.8751
日 至 說明
標智上證50中國指數基金(3024.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/20 33.6004 33.4400
2020/11/19 33.5618 33.4200
2020/11/18 33.5002 33.4200
2020/11/17 33.2928 33.2800
2020/11/16 33.2372 32.8200
2020/11/13 32.5961 32.3600
2020/11/12 33.1566 33.0600
2020/11/11 33.4648 33.2800
2020/11/10 33.4575 33.3000
2020/11/09 33.7070 33.3000
2020/11/06 32.8459 32.5200
2020/11/05 32.8347 32.5200
2020/11/04 32.0904 31.5400
2020/11/03 31.9626 31.5000
2020/11/02 31.5703 31.2000
日期 淨值 市價
2020/10/30 31.6841 31.5400
2020/10/29 32.0651 31.7800
2020/10/28 31.9042 31.7800
2020/10/27 31.8154 31.8400
2020/10/23 N/A 32.4400
2020/10/22 32.7254 32.4400
2020/10/21 32.9171 32.4400
2020/10/20 32.5830 32.4200
2020/10/19 32.3864 32.4200
2020/10/16 32.5720 32.4200
2020/10/15 32.4573 32.0800
2020/10/14 32.3639 32.3600
2020/10/12 32.6612 32.3600
2020/10/09 31.7005 31.7000
2020/10/08 N/A 31.7000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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