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標智上證50中國指數基金〈3024.HK〉
標智上證50中國指數基金(3024.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/12) 27.2000(港幣) -0.0500 -0.18 28.3500 20.8500
淨值(2019/11/12) 27.4312(港幣) 0.0701 0.26 28.6748 21.0498
日 至 說明
標智上證50中國指數基金(3024.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/12 27.4312 27.2000
2019/11/11 27.3611 27.2500
2019/11/08 27.8695 27.5500
2019/11/07 27.9322 27.7000
2019/11/06 27.9900 27.7000
2019/11/05 28.0439 27.7000
2019/11/04 27.8391 27.4500
2019/11/01 27.5866 27.1500
2019/10/31 27.1807 26.9500
2019/10/30 27.0688 26.9500
2019/10/29 27.2453 26.9500
2019/10/28 27.3457 26.9500
2019/10/25 27.1695 26.7500
2019/10/24 27.1098 26.7500
2019/10/23 27.0295 26.7500
日期 淨值 市價
2019/10/22 27.2339 26.7500
2019/10/21 27.1855 26.7500
2019/10/18 27.0937 27.0000
2019/10/17 27.4775 27.2000
2019/10/16 27.4269 27.2000
2019/10/15 27.6125 27.2000
2019/10/14 27.6356 27.2000
2019/10/11 27.1887 26.7500
2019/10/10 26.7773 26.4000
2019/10/09 26.4935 26.4000
2019/10/08 26.5846 26.4000
2019/09/30 26.3304 26.1500
2019/09/27 26.6484 26.4500
2019/09/26 26.6180 26.5500
2019/09/25 26.6541 26.5500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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