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Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF〈3020.HK〉
Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF(3020.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/23) 709.5000(港幣) -3.5000 -0.49 708.5000 558.0000
淨值(2020/01/21) 711.5567(港幣) -1.4261 -0.20 712.9974 558.8115
日 至 說明
Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF(3020.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 711.5567 707.0000
2020/01/20 712.9828 708.5000
2020/01/17 712.9974 707.0000
2020/01/16 710.7395 700.5000
2020/01/15 704.6387 700.0000
2020/01/14 703.8138 700.5000
2020/01/13 704.2409 697.0000
2020/01/10 698.9243 696.5000
2020/01/09 700.7757 696.0000
2020/01/08 696.9414 691.5000
2020/01/07 693.4156 694.0000
2020/01/06 694.4151 688.0000
2020/01/03 692.6941 691.5000
2020/01/02 698.4502 696.0000
2019/12/31 692.7370 692.0000
日期 淨值 市價
2019/12/30 690.2109 695.5000
2019/12/27 694.0615 696.0000
2019/12/24 N/A 689.5000
2019/12/23 690.4874 689.5000
2019/12/20 691.2156 685.0000
2019/12/19 687.2698 682.0000
2019/12/18 683.3137 682.5000
2019/12/17 683.5899 682.5000
2019/12/16 684.1193 680.5000
2019/12/13 679.1331 680.5000
2019/12/12 679.8307 675.0000
2019/12/11 674.8461 675.0000
2019/12/10 674.2451 676.0000
2019/12/09 675.1431 676.0000
2019/12/06 677.3102 673.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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