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Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF〈3019.HK〉
Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF(3019.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/06) 53.0400(港幣) -0.0800 -0.15 55.0500 36.1500
淨值(2020/08/04) 53.1293(港幣) 0.2875 0.54 54.9760 36.2025
日 至 說明
Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF(3019.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/04 53.1293 52.7800
2020/08/03 52.8418 52.2000
2020/07/31 52.4061 52.4000
2020/07/30 52.3792 51.9600
2020/07/29 52.7306 51.9600
2020/07/28 52.2823 51.9600
2020/07/27 52.5526 51.9000
2020/07/24 52.1043 52.0000
2020/07/23 52.4736 52.7000
2020/07/22 52.9196 52.7000
2020/07/21 52.7717 52.4800
2020/07/20 52.5837 51.5800
2020/07/17 52.1622 51.5800
2020/07/16 52.0428 51.6000
2020/07/15 52.2628 51.2400
日期 淨值 市價
2020/07/14 51.6083 50.7400
2020/07/13 51.2222 51.0600
2020/07/10 51.3543 50.7000
2020/07/09 50.9217 51.0800
2020/07/08 51.1806 51.0800
2020/07/07 50.9643 51.0800
2020/07/06 51.4413 50.8200
2020/07/03 50.5807 50.3000
2020/07/02 50.6096 50.2000
2020/06/30 50.0129 49.4800
2020/06/29 49.4358 48.6800
2020/06/26 48.9853 49.7400
2020/06/25 49.8070 N/A
2020/06/24 49.5005 50.2200
2020/06/23 N/A 50.2200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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