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Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF〈3019.HK〉
Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF(3019.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/15) 51.5000(港幣) 0.0000 0.00 51.5000 40.8000
淨值(2019/11/13) 51.4432(港幣) -0.0187 -0.04 51.4619 40.8308
日 至 說明
Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF(3019.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/13 51.4432 51.5000
2019/11/12 51.4619 51.3500
2019/11/11 51.3688 51.4000
2019/11/08 51.4207 51.3000
2019/11/07 51.3586 51.3000
2019/11/06 51.2188 51.2500
2019/11/05 51.2259 51.2000
2019/11/04 51.2824 51.0500
2019/10/31 50.6551 50.6000
2019/10/30 50.7557 50.3000
2019/10/29 50.6357 50.3000
2019/10/28 50.6089 50.2500
2019/10/25 50.4027 50.0000
2019/10/24 50.2395 49.9500
2019/10/23 50.0969 49.6500
日期 淨值 市價
2019/10/22 50.0082 50.0500
2019/10/21 50.1280 49.9500
2019/10/18 49.8019 49.9500
2019/10/17 49.9635 49.9500
2019/10/16 49.8140 49.6500
2019/10/15 49.8383 49.4500
2019/10/14 49.3590 49.4000
2019/10/11 49.4453 48.9000
2019/10/10 48.7720 48.4500
2019/10/09 48.5015 48.4500
2019/10/08 48.1773 48.7500
2019/10/07 48.8054 48.2500
2019/10/04 48.8516 48.2500
2019/10/03 48.3378 48.2500
2019/10/02 48.1017 48.8500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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