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Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF〈3016.HK〉
Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF(3016.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/23) 14.3800(港幣) 0.1600 1.13 16.1800 14.1600
淨值(2020/01/21) 14.1156(港幣) -0.1573 -1.10 16.2276 14.1156
日 至 說明
Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF(3016.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 14.1156 14.1800
2020/01/20 14.2729 14.3200
2020/01/17 14.6227 14.6000
2020/01/16 14.5257 14.6000
2020/01/15 14.5853 14.6600
2020/01/14 14.8571 14.7800
2020/01/13 14.7774 14.7800
2020/01/10 14.7728 14.8000
2020/01/09 14.8332 14.8000
2020/01/08 14.7136 14.8000
2020/01/07 14.9150 14.8600
2020/01/06 14.7867 14.8600
2020/01/03 14.8407 14.8800
2020/01/02 14.7845 14.9000
2019/12/31 14.9579 14.9000
日期 淨值 市價
2019/12/30 14.9490 14.9200
2019/12/27 14.9475 14.9200
2019/12/24 N/A 14.9200
2019/12/23 14.9689 14.9200
2019/12/20 14.8064 14.8000
2019/12/19 14.6691 14.7200
2019/12/18 14.7944 14.7200
2019/12/17 14.8147 14.7200
2019/12/16 14.7350 14.7200
2019/12/13 15.0677 14.9600
2019/12/12 14.8020 14.7800
2019/12/11 14.8906 14.8800
2019/12/10 14.8623 14.8800
2019/12/09 14.9133 14.9000
2019/12/06 14.9708 14.9000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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