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Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF〈3015.HK〉
Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF(3015.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/12) 1,282.0000(港幣) 0.0000 0.00 1,339.0000 1,124.0000
淨值(2019/11/08) 1,289.0020(港幣) -16.6079 -1.27 1,350.0551 1,119.9364
日 至 說明
Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF(3015.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/08 1,289.0020 1,299.0000
2019/11/07 1,305.6099 1,299.0000
2019/11/06 1,300.3911 1,298.0000
2019/11/05 1,301.8689 1,298.0000
2019/11/04 1,303.8961 1,298.0000
2019/10/31 1,294.4048 1,297.0000
2019/10/30 1,291.8035 1,288.0000
2019/10/29 1,286.7208 1,284.0000
2019/10/28 1,263.5383 1,275.0000
2019/10/25 1,263.4046 1,260.0000
2019/10/24 1,260.9954 1,266.0000
2019/10/23 1,266.2306 1,272.0000
2019/10/22 1,263.1834 1,272.0000
2019/10/21 1,267.3123 1,272.0000
2019/10/18 1,267.7379 1,263.0000
日期 淨值 市價
2019/10/17 1,259.3881 1,244.0000
2019/10/16 1,240.4870 1,232.0000
2019/10/15 1,234.9759 1,233.0000
2019/10/14 1,231.4092 1,232.0000
2019/10/11 1,230.6224 1,225.0000
2019/10/10 1,222.0288 1,225.0000
2019/10/09 1,231.3010 1,217.0000
2019/10/08 1,211.5019 1,212.0000
2019/10/07 1,211.6352 1,230.0000
2019/10/04 1,219.5428 1,230.0000
2019/10/03 1,234.8476 1,230.0000
2019/10/02 1,235.9246 1,234.0000
2019/10/01 1,236.4985 1,254.0000
2019/09/30 1,252.1239 1,254.0000
2019/09/27 1,261.7764 1,253.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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