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Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF〈3015.HK〉
Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF(3015.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/30) 1,308.0000(港幣) -23.0000 -1.73 1,336.0000 785.5000
淨值(2020/11/26) 1,329.4722(港幣) 13.4672 1.02 1,334.5524 755.1629
日 至 說明
Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF(3015.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/26 1,329.4722 1,331.0000
2020/11/25 1,316.0050 1,336.0000
2020/11/24 1,334.5524 1,332.0000
2020/11/23 1,319.6781 1,322.0000
2020/11/20 1,312.2375 1,315.0000
2020/11/19 1,301.5680 1,315.5000
2020/11/18 1,319.9437 1,310.5000
2020/11/17 1,308.5901 1,310.0000
2020/11/16 1,290.3925 1,298.0000
2020/11/13 1,290.5111 1,288.0000
2020/11/12 1,287.3274 1,288.0000
2020/11/11 1,297.8528 1,278.5000
2020/11/10 1,289.1809 1,278.5000
2020/11/09 1,272.2927 1,263.5000
2020/11/06 1,251.3293 1,240.5000
日期 淨值 市價
2020/11/05 1,234.0687 1,226.5000
2020/11/04 1,207.0941 1,195.5000
2020/11/03 1,201.6871 1,195.5000
2020/11/02 1,186.6727 1,180.5000
2020/10/30 1,189.7483 1,180.5000
2020/10/29 1,192.4877 1,194.5000
2020/10/28 1,201.5182 1,203.0000
2020/10/27 1,220.1445 1,215.0000
2020/10/26 1,205.5823 N/A
2020/10/23 1,226.3563 1,218.0000
2020/10/22 1,223.0779 1,217.5000
2020/10/21 1,226.3532 1,217.5000
2020/10/20 1,224.1373 1,217.5000
2020/10/19 1,223.5966 1,215.5000
2020/10/16 1,212.7240 1,215.5000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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