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工銀中金美元貨幣市場ETF〈3011.HK〉
工銀中金美元貨幣市場ETF(3011.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/23) 7,886.2000(港幣) 0.9000 0.01 7,922.5500 7,802.6000
淨值(2020/01/22) 7,884.3364(港幣) -0.3062 0.00 7,920.8220 7,796.7522
日 至 說明
工銀中金美元貨幣市場ETF(3011.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 7,884.3364 7,885.3000
2020/01/21 7,884.6426 7,883.8500
2020/01/20 7,880.5347 7,879.5000
2020/01/17 7,880.4780 7,880.8500
2020/01/16 7,879.9836 7,879.1000
2020/01/15 7,886.8335 7,885.8500
2020/01/14 7,882.6470 7,881.6500
2020/01/13 7,880.7220 7,879.8000
2020/01/10 7,874.7399 7,875.1000
2020/01/09 7,880.7218 7,880.1500
2020/01/08 7,884.8269 7,883.7500
2020/01/07 7,879.6252 7,878.8500
2020/01/06 7,877.7344 7,876.6500
2020/01/03 7,883.8467 7,884.2000
2020/01/02 7,893.9040 7,893.2000
日期 淨值 市價
2019/12/31 7,889.9367 7,886.5000
2019/12/30 7,888.8492 7,889.0500
2019/12/27 7,888.2197 7,888.8500
2019/12/24 7,885.2420 7,885.0500
2019/12/23 7,888.0660 7,887.4000
2019/12/20 7,896.0085 7,896.3500
2019/12/19 7,888.5657 7,888.8000
2019/12/18 7,885.4512 7,886.0000
2019/12/17 7,885.6457 7,886.7000
2019/12/16 7,886.0357 7,886.7000
2019/12/13 7,898.4335 7,900.7000
2019/12/12 7,899.7449 7,900.9500
2019/12/11 7,914.3532 7,916.1000
2019/12/10 7,919.8907 7,921.6000
2019/12/09 7,920.8220 7,922.5500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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