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iShares安碩核心MSCI亞洲(日本除外)指數ETF〈3010.HK〉
iShares安碩核心MSCI亞洲(日本除外)指數ETF(3010.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/23) 54.0000(港幣) -0.9000 -1.64 55.5000 47.3500
淨值(2020/01/22) 54.8104(港幣) 0.3755 0.69 55.6227 47.6315
日 至 說明
iShares安碩核心MSCI亞洲(日本除外)指數ETF(3010.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 54.8104 54.9000
2020/01/21 54.4349 54.4500
2020/01/20 55.4612 55.5000
2020/01/17 55.6227 55.5000
2020/01/16 55.3857 55.3500
2020/01/15 55.2561 55.2000
2020/01/14 55.5339 55.4500
2020/01/13 55.4891 55.2500
2020/01/10 54.8225 54.5500
2020/01/09 54.5806 54.3500
2020/01/08 53.6370 53.4000
2020/01/07 53.9749 53.9000
2020/01/06 53.5948 53.4500
2020/01/03 54.1991 54.1000
2020/01/02 54.4583 54.3000
日期 淨值 市價
2019/12/31 53.8367 53.9000
2019/12/30 54.0054 54.1500
2019/12/27 53.9655 54.1500
2019/12/24 53.3856 53.4500
2019/12/23 53.5157 53.5500
2019/12/20 53.4883 53.3000
2019/12/19 54.6845 54.5500
2019/12/18 54.7991 54.5000
2019/12/17 54.6532 54.4000
2019/12/16 53.9706 53.8500
2019/12/13 54.0568 54.2000
2019/12/12 53.1853 53.0000
2019/12/11 52.5615 52.4500
2019/12/10 52.2827 52.3000
2019/12/09 52.3562 52.3500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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