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南方東英中證500 ETF〈3005.HK〉
南方東英中證500 ETF(3005.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/12) 14.5200(港幣) 0.0000 0.00 17.7000 12.9000
淨值(2024/07/11) 14.6627(港幣) 0.2882 2.00 17.8272 13.1544
日 至 說明
南方東英中證500 ETF(3005.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/11 14.6627 14.5200
2024/07/10 14.3745 14.3400
2024/07/09 14.4773 14.3400
2024/07/08 14.2004 14.2700
2024/07/05 14.4339 14.3900
2024/07/04 14.3091 14.3900
2024/07/03 14.5128 14.5800
2024/07/02 14.6226 14.6700
2024/06/28 14.6143 14.6700
2024/06/27 14.5627 14.6700
2024/06/26 14.8293 14.7500
2024/06/25 14.6327 14.7200
2024/06/24 14.7431 14.8100
2024/06/21 15.0543 15.1200
2024/06/20 15.0338 15.1200
日期 淨值 市價
2024/06/19 15.2671 15.3600
2024/06/18 15.4436 15.3600
2024/06/17 15.3743 15.3300
2024/06/14 15.3968 15.3300
2024/06/13 15.3395 15.3300
2024/06/12 15.4306 15.3300
2024/06/11 15.3826 15.3000
2024/06/07 15.3885 15.4900
2024/06/06 15.4173 15.5600
2024/06/05 15.5591 15.6200
2024/06/04 15.7429 15.6200
2024/06/03 15.5438 15.5200
2024/05/31 15.6383 15.5200
2024/05/30 15.6184 15.5200
2024/05/29 15.6524 15.5200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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