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iShares安碩富時100指數ETF〈2847.HK〉
iShares安碩富時100指數ETF(2847.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/14) 95.8000(港幣) -0.2000 -0.21 97.4000 8.2600
淨值(2019/11/13) 96.1086(港幣) -0.1433 -0.15 97.0769 81.6870
日 至 說明
iShares安碩富時100指數ETF(2847.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/13 96.1086 96.0000
2019/11/12 96.2519 96.1500
2019/11/11 96.0250 95.7000
2019/11/08 95.8294 96.0500
2019/11/07 96.6210 96.8000
2019/11/06 96.8027 96.5500
2019/11/05 96.7461 96.8000
2019/11/04 96.9458 96.5000
2019/11/01 96.2990 96.0000
2019/10/31 95.5395 96.6500
2019/10/30 96.1204 95.5000
2019/10/29 96.0127 95.7500
2019/10/28 96.0087 95.5000
2019/10/25 95.7425 95.5000
2019/10/24 95.8813 96.1500
日期 淨值 市價
2019/10/23 95.2819 94.5500
2019/10/22 94.8455 94.5000
2019/10/21 94.7792 94.7000
2019/10/18 93.9914 93.9500
2019/10/17 93.9940 93.5000
2019/10/16 93.5274 93.1500
2019/10/15 93.8886 92.9500
2019/10/14 92.4952 92.2000
2019/10/11 93.6676 90.7500
2019/10/10 89.9368 89.0500
2019/10/09 89.1394 89.0500
2019/10/08 88.8180 90.0500
2019/10/04 89.5626 89.2000
2019/10/03 89.3768 88.9000
2019/10/02 89.1057 90.9000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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