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iShares安碩核心滬深300指數ETF〈2846.HK〉
iShares安碩核心滬深300指數ETF(2846.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/10/23) 36.2800(港幣) -0.2000 -0.55 36.4800 24.7500
淨值(2020/10/22) 36.4804(港幣) -0.2835 -0.77 36.7639 24.8635
日 至 說明
iShares安碩核心滬深300指數ETF(2846.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/10/22 36.4804 36.4800
2020/10/21 36.7639 36.3000
2020/10/20 36.6182 36.1800
2020/10/19 36.2964 35.9200
2020/10/16 36.4584 35.9800
2020/10/15 36.3709 35.8000
2020/10/14 36.5076 36.0800
2020/10/12 36.4125 36.1200
2020/10/09 35.6953 35.1600
2020/10/08 34.6642 34.8800
2020/10/07 34.7166 34.9600
2020/10/06 34.6922 34.8400
2020/10/05 34.7987 34.7400
2020/09/30 34.4345 34.5800
2020/09/29 34.2858 34.2200
日期 淨值 市價
2020/09/28 34.2286 34.2200
2020/09/25 34.0584 34.2200
2020/09/24 33.9932 34.2600
2020/09/23 34.7673 34.4400
2020/09/22 34.8270 34.6800
2020/09/21 35.1332 35.1600
2020/09/18 35.6507 35.5400
2020/09/17 34.8954 35.1400
2020/09/16 35.1154 35.5000
2020/09/15 35.2132 35.5000
2020/09/14 34.7865 34.4000
2020/09/11 34.4718 34.1200
2020/09/10 34.1451 33.8800
2020/09/09 34.1482 33.8800
2020/09/08 34.8994 34.6600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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