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恒生指數上市基金〈2833.HK〉
恒生指數上市基金(2833.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/24) 24.5400(港幣) -0.3400 -1.37 31.6600 23.6800
淨值(2021/09/23) 24.9026(港幣) 0.2939 1.19 31.6110 23.6427
日 至 說明
恒生指數上市基金(2833.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/23 24.9026 24.8800
2021/09/21 24.6087 24.6800
2021/09/20 24.4843 24.4800
2021/09/17 25.3173 25.2800
2021/09/16 25.0614 25.0800
2021/09/15 25.6987 25.7000
2021/09/14 26.1752 26.1600
2021/09/13 26.4844 26.4800
2021/09/10 26.8800 26.8800
2021/09/09 26.3790 26.3400
2021/09/08 26.9796 26.8600
2021/09/07 27.0095 26.9800
2021/09/06 26.8168 26.7800
2021/09/03 26.5493 26.5400
2021/09/02 26.7382 26.7000
日期 淨值 市價
2021/09/01 26.6463 26.6600
2021/08/31 26.4948 26.3600
2021/08/30 26.1475 26.1000
2021/08/27 26.0140 26.0000
2021/08/26 26.0223 25.9800
2021/08/25 26.3053 26.2600
2021/08/24 26.3158 26.2600
2021/08/23 25.6763 25.6800
2021/08/20 25.4135 25.4200
2021/08/19 25.8866 25.8400
2021/08/18 26.4211 26.4000
2021/08/17 26.2983 26.8000
2021/08/16 26.7388 26.7200
2021/08/13 26.9524 26.9200
2021/08/12 27.0792 27.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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