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沛富基金〈2821.HK〉
沛富基金(2821.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/07) 111.6000(美元) -1.3500 -1.20 114.3500 101.7000
淨值(2024/10/04) 112.9207(美元) -0.4982 -0.44 114.5739 101.6605
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
沛富基金(2821.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/04 112.9207 112.9500
2024/10/03 113.4189 113.3000
2024/10/02 113.9627 114.0500
2024/09/30 114.5739 114.3500
2024/09/27 114.2965 114.0500
2024/09/26 114.1690 114.2000
2024/09/25 114.2175 114.3000
2024/09/24 113.5852 113.5500
2024/09/23 113.4944 113.5500
2024/09/20 113.7151 113.6500
2024/09/19 113.3725 113.3000
2024/09/17 112.9472 113.3000
2024/09/16 112.7637 112.7500
2024/09/13 112.4994 112.6000
2024/09/12 111.8361 112.0000
日期 淨值 市價
2024/09/11 111.9726 112.0000
2024/09/10 111.3829 111.7000
2024/09/09 111.3657 111.3000
2024/09/05 111.4805 111.5500
2024/09/04 110.8403 110.9500
2024/09/03 110.4673 110.6500
2024/09/02 110.7284 111.0500
2024/08/30 111.0995 111.2000
2024/08/29 111.1268 111.2000
2024/08/28 110.7862 111.0500
2024/08/27 110.8101 111.0500
2024/08/26 111.1226 111.2000
2024/08/23 110.5303 110.7000
2024/08/22 110.5003 110.7000
2024/08/21 110.4583 110.7000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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