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沛富基金〈2821.HK〉
沛富基金(2821.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/10) 117.5000(美元) -0.1500 -0.13 118.0500 112.3500
淨值(2019/12/10) 117.6978(美元) 0.0271 0.02 117.9812 112.5500
日 至 說明
沛富基金(2821.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/10 117.6978 117.5000
2019/12/09 117.6707 117.6500
2019/12/06 117.6165 117.6500
2019/12/05 117.5226 117.4000
2019/12/04 117.2023 117.1000
2019/12/03 117.2756 117.5000
2019/12/02 117.2676 117.6000
2019/11/29 117.6092 117.6500
2019/11/28 117.5935 117.7000
2019/11/27 117.5624 117.5000
2019/11/26 117.4983 117.5000
2019/11/25 117.5462 117.4500
2019/11/22 117.6201 117.8500
2019/11/21 117.6413 117.4500
2019/11/20 117.8277 117.8500
日期 淨值 市價
2019/11/19 117.7361 117.8500
2019/11/18 117.7158 117.8500
2019/11/15 117.5518 117.4000
2019/11/14 117.4337 117.3000
2019/11/13 117.4535 117.6000
2019/11/12 117.5875 117.7000
2019/11/11 117.4514 117.7000
2019/11/08 117.8511 118.0500
2019/11/07 117.8822 117.9000
2019/11/06 117.8907 118.0000
2019/11/05 117.9812 117.8000
2019/11/04 117.7343 117.6000
2019/11/01 117.5932 117.6000
2019/10/31 117.4734 117.6000
2019/10/30 117.1355 117.2500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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