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沛富基金〈2821.HK〉
沛富基金(2821.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/04/08) 114.6000(美元) -0.4000 -0.35 120.4500 111.4000
淨值(2020/04/08) 115.1977(美元) 0.2863 0.25 120.6585 112.1596
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
沛富基金(2821.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/04/08 115.1977 114.6000
2020/04/07 114.9114 115.0000
2020/04/06 114.2688 114.0000
2020/04/03 114.3216 113.9500
2020/04/02 114.2099 113.9500
2020/04/01 114.1757 113.8000
2020/03/31 114.6636 114.1000
2020/03/30 114.3685 113.8000
2020/03/27 114.6307 114.2500
2020/03/26 113.7661 112.7000
2020/03/25 113.0639 113.0000
2020/03/24 112.4163 111.8000
2020/03/23 112.1596 111.4000
2020/03/20 113.3871 112.2000
2020/03/19 112.4209 112.7000
日期 淨值 市價
2020/03/18 114.8570 115.0000
2020/03/17 116.0661 116.1000
2020/03/16 116.7461 116.5000
2020/03/13 117.6145 117.1000
2020/03/12 119.0909 119.2000
2020/03/11 120.1231 120.1000
2020/03/10 120.4601 120.1000
2020/03/09 120.6585 120.1000
2020/03/06 120.1366 119.9000
2020/03/05 120.3074 120.0000
2020/03/04 120.1025 120.0000
2020/03/03 118.9130 119.2500
2020/03/02 119.3265 119.3000
2020/02/28 118.5852 118.4500
2020/02/27 118.2965 118.3000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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