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沛富基金〈2821.HK〉
沛富基金(2821.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/18) 114.5500(美元) -0.1000 -0.09 114.9000 105.4500
淨值(2025/06/17) 114.5010(美元) 0.0363 0.03 114.6870 105.3484
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
沛富基金(2821.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/17 114.5010 114.6500
2025/06/16 114.4647 114.5500
2025/06/13 114.5422 114.8500
2025/06/12 114.6870 114.9000
2025/06/11 114.1801 114.6000
2025/06/10 114.3374 114.7500
2025/06/09 114.4593 114.8000
2025/06/06 114.4585 114.8000
2025/06/05 114.2997 114.8000
2025/06/04 113.8508 113.9500
2025/06/03 113.9663 114.2000
2025/06/02 113.8524 114.1500
2025/05/30 113.8719 114.2500
2025/05/29 113.7874 113.9500
2025/05/28 113.9578 114.1500
日期 淨值 市價
2025/05/27 114.1074 114.3000
2025/05/26 114.3282 114.5500
2025/05/23 113.7352 114.0500
2025/05/22 113.4126 113.5000
2025/05/21 113.3240 113.5000
2025/05/20 112.9910 113.2500
2025/05/19 112.6866 112.9500
2025/05/16 113.0966 113.3000
2025/05/15 112.6738 112.6500
2025/05/14 112.1720 112.4000
2025/05/13 112.4558 112.5000
2025/05/12 112.9155 112.5500
2025/05/09 112.8682 113.0500
2025/05/08 113.1492 113.4000
2025/05/07 113.5287 113.6500
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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