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ABF香港創富債券指數基金〈2819.HK〉
ABF香港創富債券指數基金(2819.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/18) 101.8500(港幣) 0.1000 0.10 102.2000 97.5000
淨值(2020/09/17) 103.3726(港幣) -0.0524 -0.05 104.6284 98.4213
日 至 說明
ABF香港創富債券指數基金(2819.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/17 103.3726 101.7500
2020/09/16 103.4250 101.8000
2020/09/15 103.5158 101.8500
2020/09/14 103.5827 101.8500
2020/09/11 103.6178 102.0000
2020/09/10 103.6524 102.0000
2020/09/09 103.6607 102.1000
2020/09/08 103.5586 102.1000
2020/09/07 103.4834 102.1000
2020/09/04 103.6236 102.1000
2020/09/03 103.5342 102.1000
2020/09/02 103.4366 102.1000
2020/09/01 103.3338 101.9000
2020/08/31 103.4727 102.2000
2020/08/28 103.3296 102.2000
日期 淨值 市價
2020/08/27 103.5941 102.2000
2020/08/26 103.5895 102.1000
2020/08/25 103.6754 102.1000
2020/08/24 103.7943 102.0500
2020/08/21 103.8276 102.1000
2020/08/20 103.9146 102.0500
2020/08/19 103.9107 102.1000
2020/08/18 103.8523 102.0500
2020/08/17 103.7798 102.0000
2020/08/14 103.7761 102.1000
2020/08/13 103.8670 102.1000
2020/08/12 103.9217 102.1000
2020/08/11 104.0922 101.8000
2020/08/10 104.1411 101.0000
2020/08/07 104.2066 101.2500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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