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ABF香港創富債券指數基金〈2819.HK〉
ABF香港創富債券指數基金(2819.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/13) 98.8000(港幣) 0.0000 0.00 98.8000 94.8000
淨值(2019/11/13) 98.5151(港幣) -0.0414 -0.04 100.2978 95.9244
日 至 說明
ABF香港創富債券指數基金(2819.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/13 98.5151 98.8000
2019/11/12 98.5565 98.8000
2019/11/11 98.5250 98.8000
2019/11/08 98.7250 98.7000
2019/11/07 99.0777 98.7000
2019/11/06 99.1114 98.8000
2019/11/05 99.1886 98.8000
2019/11/04 99.2707 98.8000
2019/11/01 99.3643 98.5000
2019/10/31 99.3434 98.2000
2019/10/30 99.2473 98.1500
2019/10/29 99.1577 98.2000
2019/10/28 99.1527 98.2000
2019/10/25 99.2303 97.5000
2019/10/24 99.2016 98.2000
日期 淨值 市價
2019/10/23 99.2621 98.1000
2019/10/22 99.1231 98.2000
2019/10/21 99.2413 98.3000
2019/10/18 99.3981 98.3000
2019/10/17 99.3444 98.3000
2019/10/16 99.2416 98.4000
2019/10/15 99.3915 98.4000
2019/10/14 99.3134 97.6000
2019/10/11 99.4277 98.3000
2019/10/10 99.6844 97.6000
2019/10/09 99.8197 98.0000
2019/10/08 99.7296 98.5000
2019/10/04 100.1891 98.4000
2019/10/03 100.0008 98.0000
2019/10/02 99.8968 98.3000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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