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三星中證中國龍網ETF〈2812.HK〉
三星中證中國龍網ETF(2812.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/23) 9.7500(港幣) -0.1900 -1.91 11.2600 8.2150
淨值(2024/07/19) 9.7358(港幣) -0.1520 -1.54 11.2760 8.2836
日 至 說明
三星中證中國龍網ETF(2812.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/19 9.7358 9.6950
2024/07/18 9.8878 9.9000
2024/07/17 9.9416 9.9750
2024/07/16 9.9481 9.9750
2024/07/15 10.1173 10.1300
2024/07/12 10.3808 10.3300
2024/07/11 10.1116 10.1100
2024/07/10 9.9316 9.8950
2024/07/09 9.8955 9.8400
2024/07/08 9.8238 9.7950
2024/07/05 9.9208 9.8950
2024/07/04 10.0061 9.9950
2024/07/03 9.9469 9.9000
2024/07/02 9.7117 9.6450
2024/06/28 9.7264 9.7400
日期 淨值 市價
2024/06/27 9.8270 9.8600
2024/06/26 10.1050 10.1100
2024/06/25 10.0695 10.0500
2024/06/24 10.0784 10.0800
2024/06/21 10.1489 10.1200
2024/06/20 10.3127 10.3100
2024/06/19 10.4295 10.4600
2024/06/18 10.1721 10.2100
2024/06/17 10.2923 10.2700
2024/06/14 10.3005 10.3300
2024/06/13 10.4033 10.3800
2024/06/12 10.2754 10.2300
2024/06/11 10.3288 10.3300
2024/06/07 10.2902 10.2400
2024/06/06 10.4112 10.3600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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