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三星中證中國龍網ETF〈2812.HK〉
三星中證中國龍網ETF(2812.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/10/20) 20.1800(港幣) 0.0400 0.20 20.7600 10.7200
淨值(2020/10/16) 20.2641(港幣) 0.2258 1.13 20.6154 10.7799
日 至 說明
三星中證中國龍網ETF(2812.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/10/16 20.2641 20.1800
2020/10/15 20.0383 20.0200
2020/10/14 20.4972 20.5000
2020/10/12 20.5059 20.3200
2020/10/09 19.9567 19.7100
2020/10/08 19.6707 19.7000
2020/10/07 19.6980 19.7600
2020/10/06 19.3645 19.3000
2020/10/05 19.0616 19.0000
2020/09/30 19.0305 18.8100
2020/09/29 18.5896 18.6400
2020/09/28 18.7144 18.6500
2020/09/25 18.4753 18.3800
2020/09/24 18.5126 18.5800
2020/09/23 18.9185 19.0700
日期 淨值 市價
2020/09/22 18.8984 18.8000
2020/09/21 18.9190 18.8000
2020/09/18 19.0711 19.1100
2020/09/17 19.0332 19.0000
2020/09/16 19.3334 19.4100
2020/09/15 19.2420 19.2800
2020/09/14 19.2385 19.1900
2020/09/11 18.9369 19.0300
2020/09/10 18.6111 18.7200
2020/09/09 18.8015 18.6600
2020/09/08 18.8459 19.1000
2020/09/07 19.4632 19.3200
2020/09/04 19.7994 19.7000
2020/09/03 19.8986 20.2400
2020/09/02 20.6154 20.7600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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