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三星中證中國龍網ETF〈2812.HK〉
三星中證中國龍網ETF(2812.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/24) 13.5000(港幣) 0.1000 0.75 14.0400 9.8700
淨值(2020/01/23) 13.2952(港幣) -0.2417 -1.79 13.9929 9.9033
日 至 說明
三星中證中國龍網ETF(2812.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/23 13.2952 13.4000
2020/01/22 13.5369 13.9800
2020/01/21 13.4918 13.5200
2020/01/20 13.8696 14.0000
2020/01/17 13.8824 14.0400
2020/01/16 13.8161 13.9200
2020/01/15 13.8471 13.9600
2020/01/14 13.8539 13.9600
2020/01/13 13.9929 14.0000
2020/01/10 13.6730 13.8000
2020/01/09 13.5790 13.6200
2020/01/08 13.3481 13.2600
2020/01/07 13.4137 13.4400
2020/01/06 13.2320 13.2800
2020/01/03 13.1829 13.2400
日期 淨值 市價
2020/01/02 13.2888 12.9000
2019/12/31 12.6753 12.7000
2019/12/30 12.7379 12.8800
2019/12/27 12.8104 12.9000
2019/12/24 12.7351 12.8000
2019/12/23 12.7024 12.6400
2019/12/20 12.6581 12.6400
2019/12/19 12.6495 12.6000
2019/12/18 12.6451 12.6000
2019/12/17 12.5859 12.5800
2019/12/16 12.4327 12.3800
2019/12/13 12.2809 12.3800
2019/12/12 12.1921 12.1600
2019/12/11 12.1003 12.0800
2019/12/10 11.9997 12.0600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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