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海通滬深300指數ETF〈2811.HK〉
海通滬深300指數ETF(2811.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/14) 15.7000(港幣) 0.0200 0.13 16.9000 12.2800
淨值(2019/11/13) 15.7348(港幣) -0.0601 -0.38 17.2792 12.2737
日 至 說明
海通滬深300指數ETF(2811.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/13 15.7348 15.6800
2019/11/12 15.7949 15.5600
2019/11/11 15.7817 15.5800
2019/11/08 16.1050 15.9600
2019/11/07 16.1063 15.9600
2019/11/06 16.1167 15.9600
2019/11/05 16.1787 15.9600
2019/11/04 16.0527 15.8000
2019/11/01 15.9117 15.7000
2019/10/31 15.6764 15.5200
2019/10/30 15.6381 15.5200
2019/10/29 15.7300 15.5200
2019/10/28 15.7837 15.5200
2019/10/25 15.6445 15.4200
2019/10/24 15.5430 15.3200
日期 淨值 市價
2019/10/23 15.5228 15.3200
2019/10/22 15.6408 15.3200
2019/10/21 15.5782 15.2600
2019/10/18 15.5065 15.2200
2019/10/17 15.6979 15.6200
2019/10/16 15.6949 15.6200
2019/10/15 15.7929 15.7400
2019/10/14 15.8863 15.8200
2019/10/11 15.6283 15.4800
2019/10/10 15.4645 15.2200
2019/10/09 15.2719 15.1200
2019/10/08 15.3028 15.0600
2019/10/04 15.2162 15.0400
2019/10/03 15.1812 15.0400
2019/10/02 15.1529 15.0400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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