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海通滬深300指數ETF〈2811.HK〉
海通滬深300指數ETF(2811.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/10/23) 19.7700(港幣) -0.0300 -0.15 19.8700 13.4600
淨值(2020/10/23) 19.7101(港幣) -0.3057 -1.53 20.1442 13.8380
日 至 說明
海通滬深300指數ETF(2811.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/10/23 19.7101 19.7700
2020/10/22 20.0158 19.8000
2020/10/21 20.1442 19.8700
2020/10/20 20.0199 19.7500
2020/10/19 19.8049 19.6200
2020/10/16 19.9058 19.5600
2020/10/15 19.9171 19.7800
2020/10/14 19.9047 19.7800
2020/10/12 20.0390 19.7800
2020/10/09 19.4707 19.2100
2020/10/08 19.0355 19.1200
2020/10/07 19.0276 19.1200
2020/10/06 19.0187 18.9800
2020/10/05 18.9668 18.6900
2020/09/30 18.7728 18.5400
日期 淨值 市價
2020/09/29 18.7934 18.4700
2020/09/28 18.7324 18.4700
2020/09/25 18.6976 18.4700
2020/09/24 18.6518 18.4700
2020/09/23 19.1184 18.7700
2020/09/22 19.0552 18.6400
2020/09/21 19.3779 19.0300
2020/09/18 19.5887 19.2000
2020/09/17 19.1107 18.6900
2020/09/16 19.2104 18.8700
2020/09/15 19.2910 18.9500
2020/09/14 19.0029 18.6800
2020/09/11 18.8980 18.6100
2020/09/10 18.7146 18.6100
2020/09/09 18.6869 18.6600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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