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領航富時亞洲(日本除外)指數ETF〈2805.HK〉
領航富時亞洲(日本除外)指數ETF(2805.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 24.9000(港幣) 0.0000 0.00 25.0000 21.1000
淨值(2020/01/16) 24.9367(港幣) 0.0524 0.21 25.0030 21.1262
日 至 說明
領航富時亞洲(日本除外)指數ETF(2805.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/16 24.9367 24.9000
2020/01/15 24.8843 24.8000
2020/01/14 25.0030 25.0000
2020/01/13 24.9836 24.9500
2020/01/10 24.6883 24.8500
2020/01/09 24.5771 24.5000
2020/01/08 24.1597 24.1000
2020/01/07 24.3139 24.5000
2020/01/06 24.1413 24.4000
2020/01/03 24.4123 24.5000
2020/01/02 24.5237 24.4000
2019/12/31 24.2838 24.2500
2019/12/30 24.3610 24.3500
2019/12/27 24.3406 24.4000
2019/12/24 24.0840 24.1000
日期 淨值 市價
2019/12/23 24.1384 24.1000
2019/12/20 24.1236 24.1000
2019/12/19 24.0734 24.1000
2019/12/18 24.1181 24.0000
2019/12/17 24.0506 24.1000
2019/12/16 23.7548 23.7500
2019/12/13 23.8033 23.9000
2019/12/12 23.4022 23.4500
2019/12/11 23.1397 23.3000
2019/12/10 23.0196 23.3500
2019/12/09 23.0636 23.2000
2019/12/06 23.0567 23.2000
2019/12/05 22.9152 22.9500
2019/12/04 22.7434 22.8000
2019/12/03 22.8956 23.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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