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Premia中證財新中國基石經濟ETF〈2803.HK〉
Premia中證財新中國基石經濟ETF(2803.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/10/23) 7.9750(港幣) 0.0250 0.31 8.0600 6.2400
淨值(2020/10/22) 7.9671(港幣) -0.0554 -0.69 8.0798 6.2436
日 至 說明
Premia中證財新中國基石經濟ETF(2803.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/10/22 7.9671 7.9500
2020/10/21 8.0225 7.9500
2020/10/20 7.9472 7.9050
2020/10/19 7.9202 7.9200
2020/10/16 7.9373 7.8950
2020/10/15 7.8885 7.8300
2020/10/14 7.8481 7.7900
2020/10/12 7.9137 7.8850
2020/10/09 7.7397 7.7000
2020/10/08 7.5708 7.6700
2020/10/07 7.5951 7.6600
2020/10/06 7.5915 7.6250
2020/10/05 7.5708 7.4900
2020/09/30 7.4934 7.4700
2020/09/29 7.5343 7.5000
日期 淨值 市價
2020/09/28 7.5302 7.5000
2020/09/25 7.5234 7.5000
2020/09/24 7.5312 7.5400
2020/09/23 7.7160 7.7000
2020/09/22 7.7374 7.7150
2020/09/21 7.8930 7.8500
2020/09/18 7.9544 7.8950
2020/09/17 7.7501 7.6950
2020/09/16 7.7494 7.6950
2020/09/15 7.7329 7.6750
2020/09/14 7.6488 7.5900
2020/09/11 7.6260 7.5800
2020/09/10 7.6230 7.5800
2020/09/09 7.6625 7.6600
2020/09/08 7.7702 7.7100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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