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盈富基金〈2800.HK〉
盈富基金(2800.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/15) 21.0600(港幣) -0.7400 -3.39 23.8000 15.1100
淨值(2024/10/14) 21.8216(港幣) -0.1599 -0.73 23.8372 15.1070
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
盈富基金(2800.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/14 21.8216 21.8000
2024/10/10 21.9815 21.9600
2024/10/09 21.3641 21.3200
2024/10/08 21.6549 21.6400
2024/10/07 23.8372 23.8000
2024/10/04 23.4729 23.4600
2024/10/03 22.8470 22.8200
2024/10/02 23.1786 23.1400
2024/09/30 21.8617 21.8200
2024/09/27 21.3582 21.3400
2024/09/26 20.6476 20.6600
2024/09/25 19.8486 19.8400
2024/09/24 19.7195 19.7400
2024/09/23 18.9611 18.9500
2024/09/20 18.9702 18.9400
日期 淨值 市價
2024/09/19 18.7233 18.7200
2024/09/17 18.3687 18.3500
2024/09/16 18.1298 18.1300
2024/09/13 18.0748 18.0700
2024/09/12 17.9413 17.9400
2024/09/11 17.7878 17.7700
2024/09/10 17.9045 17.9100
2024/09/09 17.8657 17.8400
2024/09/05 18.0983 18.0900
2024/09/04 18.1039 18.0800
2024/09/03 18.2866 18.2800
2024/09/02 18.3139 18.3000
2024/08/30 18.5859 18.6100
2024/08/29 18.3823 18.3700
2024/08/28 18.2843 18.3000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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