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華夏恆生ETF〈159920.SZ〉
華夏恆生ETF(159920.SZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/17) 1.4710(人民幣) -0.0030 -0.20 1.5280 1.0070
淨值(2025/06/17) 1.4740(人民幣) -0.0055 -0.37 1.5217 1.0067
日 至 說明
華夏恆生ETF(159920.SZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/17 1.4740 1.4710
2025/06/16 1.4795 1.4740
2025/06/13 1.4686 1.4610
2025/06/12 1.4782 1.4830
2025/06/11 1.4977 1.4990
2025/06/10 1.4836 1.4820
2025/06/09 1.4847 1.4780
2025/06/06 1.4609 1.4620
2025/06/05 1.4672 1.4590
2025/06/04 1.4521 1.4480
2025/06/03 1.4429 1.4390
2025/05/30 1.4298 1.4230
2025/05/29 1.4485 1.4420
2025/05/28 1.4287 1.4240
2025/05/27 1.4349 1.4310
日期 淨值 市價
2025/05/26 1.4278 1.4250
2025/05/23 1.4499 1.4400
2025/05/22 1.4462 1.4450
2025/05/21 1.4639 1.4590
2025/05/20 1.4552 1.4550
2025/05/19 1.4344 1.4350
2025/05/16 1.4376 1.4350
2025/05/15 1.4446 1.4440
2025/05/14 1.4560 1.4510
2025/05/13 1.4244 1.4220
2025/05/12 1.4554 1.4290
2025/05/09 1.4153 1.4130
2025/05/08 1.4115 1.4110
2025/05/07 1.4056 1.4110
2025/05/06 1.4038 1.4060
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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