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300ETF〈159919.SZ〉
300ETF(159919.SZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/21) 3.9470(人民幣) -0.0200 -0.50 4.1030 3.0640
淨值(2019/11/21) 3.9527(人民幣) -0.0186 -0.47 4.1098 3.0668
日 至 說明
300ETF(159919.SZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/21 3.9527 3.9470
2019/11/20 3.9713 3.9670
2019/11/19 4.0111 4.0080
2019/11/18 3.9712 3.9670
2019/11/15 3.9399 3.9390
2019/11/14 3.9688 3.9610
2019/11/13 3.9628 3.9580
2019/11/12 3.9667 3.9590
2019/11/11 3.9660 3.9690
2019/11/08 4.0372 4.0370
2019/11/07 4.0564 4.0470
2019/11/06 4.0493 4.0430
2019/11/05 4.0675 4.0570
2019/11/04 4.0425 4.0330
2019/11/01 4.0167 4.0170
日期 淨值 市價
2019/10/31 3.9501 3.9350
2019/10/30 3.9547 3.9420
2019/10/29 3.9740 3.9660
2019/10/28 3.9907 3.9800
2019/10/25 3.9605 3.9600
2019/10/24 3.9338 3.9340
2019/10/23 3.9342 3.9290
2019/10/22 3.9595 3.9500
2019/10/21 3.9442 3.9370
2019/10/18 3.9328 3.9260
2019/10/17 3.9896 3.9880
2019/10/16 3.9872 3.9820
2019/10/15 4.0011 3.9980
2019/10/14 4.0184 4.0090
2019/10/11 3.9764 3.9710
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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