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中創400ETF〈159918.SZ〉
中創400ETF(159918.SZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/15) 1.4000(人民幣) -0.0130 -0.92 1.5780 1.1180
淨值(2019/11/14) 1.3894(人民幣) 0.0137 1.00 1.5984 1.1140
日 至 說明
中創400ETF(159918.SZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/14 1.3894 1.4130
2019/11/13 1.3757 1.4650
2019/11/12 1.3784 1.4950
2019/11/11 1.3754 1.4550
2019/11/08 1.4118 1.4770
2019/11/07 1.4169 1.4460
2019/11/06 1.4041 1.4630
2019/11/05 1.4168 1.4730
2019/11/04 1.4085 1.4720
2019/11/01 1.3962 1.5050
2019/10/31 1.3836 1.4520
2019/10/30 1.3961 1.4520
2019/10/29 1.4112 1.4520
2019/10/28 1.4330 1.4600
2019/10/25 1.3960 1.4140
日期 淨值 市價
2019/10/24 1.3865 1.3780
2019/10/23 1.3919 1.4010
2019/10/22 1.4047 1.3790
2019/10/21 1.3852 1.4000
2019/10/18 1.3917 1.4100
2019/10/17 1.4075 1.4200
2019/10/16 1.4051 1.3800
2019/10/15 1.4117 1.4290
2019/10/14 1.4394 1.4230
2019/10/11 1.4175 1.4020
2019/10/10 1.4188 1.3940
2019/10/09 1.3944 1.4180
2019/10/08 1.3817 1.3750
2019/09/30 1.3866 1.3830
2019/09/27 1.4052 1.3880
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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