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深F60 ETF〈159916.SZ〉
深F60 ETF(159916.SZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/12/05) 4.7200(人民幣) 0.0670 1.44 5.6500 3.9010
淨值(2022/12/02) 4.5350(人民幣) -0.0486 -1.06 5.7094 3.9009
日 至 說明
深F60 ETF(159916.SZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/12/02 4.5350 4.6530
2022/12/01 4.5836 4.6890
2022/11/30 4.5452 4.6350
2022/11/29 4.5488 4.6550
2022/11/28 4.3460 4.4270
2022/11/25 4.3939 4.4850
2022/11/24 4.3061 4.4220
2022/11/23 4.2972 4.3590
2022/11/22 4.3119 4.3890
2022/11/21 4.2997 4.3130
2022/11/18 4.3462 4.3510
2022/11/17 4.3659 4.3760
2022/11/16 4.3797 4.3850
2022/11/15 4.4279 4.4050
2022/11/14 4.3626 4.3580
日期 淨值 市價
2022/11/11 4.3060 4.2450
2022/11/10 4.1325 4.1360
2022/11/09 4.1512 4.1100
2022/11/08 4.1445 4.0880
2022/11/07 4.1639 4.1520
2022/11/04 4.1372 4.0890
2022/11/03 4.0153 4.0110
2022/11/02 4.0629 4.0600
2022/11/01 4.0208 3.9950
2022/10/31 3.9009 3.9010
2022/10/28 3.9893 3.9410
2022/10/27 4.1094 4.1990
2022/10/26 4.1160 4.2200
2022/10/25 4.1246 4.2320
2022/10/24 4.1450 4.2500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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