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創業板ETF〈159915.SZ〉
創業板ETF(159915.SZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/24) 3.1090(人民幣) 0.0230 0.75 3.4550 2.4340
淨值(2021/09/23) 3.0852(人民幣) 0.0176 0.57 3.4536 2.4359
日 至 說明
創業板ETF(159915.SZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/23 3.0852 3.0860
2021/09/22 3.0676 3.0680
2021/09/17 3.0957 3.0970
2021/09/16 3.0334 3.0350
2021/09/15 3.1027 3.1050
2021/09/14 3.1377 3.1400
2021/09/13 3.0968 3.0950
2021/09/10 3.1333 3.1350
2021/09/09 3.1236 3.1260
2021/09/08 3.1217 3.1230
2021/09/07 3.1523 3.1470
2021/09/06 3.1297 3.1290
2021/09/03 3.0079 3.0100
2021/09/02 3.0434 3.0460
2021/09/01 3.0899 3.0940
日期 淨值 市價
2021/08/31 3.1163 3.1060
2021/08/30 3.1721 3.1640
2021/08/27 3.1579 3.1580
2021/08/26 3.1651 3.1640
2021/08/25 3.2466 3.2410
2021/08/24 3.2291 3.2250
2021/08/23 3.1934 3.1950
2021/08/20 3.0960 3.1000
2021/08/19 3.1787 3.1770
2021/08/18 3.1497 3.1600
2021/08/17 3.1262 3.1260
2021/08/16 3.2009 3.2060
2021/08/13 3.2433 3.2490
2021/08/12 3.2832 3.2800
2021/08/11 3.3322 3.3260
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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