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深F120 ETF〈159910.SZ〉
深F120 ETF(159910.SZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/10/23) 2.2980(人民幣) -0.0230 -0.99 2.3430 1.7080
淨值(2020/10/22) 2.3228(人民幣) -0.0034 -0.15 2.3415 1.7070
日 至 說明
深F120 ETF(159910.SZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/10/22 2.3228 2.3210
2020/10/21 2.3262 2.3220
2020/10/20 2.3297 2.3260
2020/10/19 2.3068 2.3080
2020/10/16 2.3190 2.3180
2020/10/15 2.3229 2.3230
2020/10/14 2.3215 2.3200
2020/10/13 2.3327 2.3320
2020/10/12 2.3225 2.3170
2020/10/09 N/A 2.2540
2020/09/30 2.2129 2.2150
2020/09/29 2.2168 2.2200
2020/09/28 2.2092 2.2100
2020/09/25 2.2062 2.2030
2020/09/24 2.2134 2.2130
日期 淨值 市價
2020/09/23 2.2637 2.2620
2020/09/22 2.2651 2.2670
2020/09/21 2.2920 2.2890
2020/09/18 2.3121 2.3090
2020/09/17 2.2641 2.2670
2020/09/16 2.2588 2.2530
2020/09/15 2.2653 2.2660
2020/09/14 2.2432 2.2380
2020/09/11 2.2378 2.2390
2020/09/10 2.2240 2.2240
2020/09/09 2.2340 2.2340
2020/09/08 2.2823 2.2770
2020/09/07 2.2703 2.2710
2020/09/04 2.3120 2.3130
2020/09/03 2.3293 2.3290
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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