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華夏中小企業100ETF〈159902.SZ〉
華夏中小企業100ETF(159902.SZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/05) 3.5500(人民幣) 0.0940 2.72 3.7780 2.5080
淨值(2024/11/04) 3.4573(人民幣) 0.0665 1.96 3.5757 2.5079
日 至 說明
華夏中小企業100ETF(159902.SZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/04 3.4573 3.4560
2024/11/01 3.3908 3.3900
2024/10/31 3.4167 3.4180
2024/10/30 3.4151 3.4130
2024/10/29 3.4136 3.4100
2024/10/28 3.4347 3.4330
2024/10/25 3.4130 3.4130
2024/10/24 3.3686 3.3700
2024/10/23 3.4174 3.4190
2024/10/22 3.4091 3.4100
2024/10/21 3.3703 3.3630
2024/10/18 3.3148 3.3180
2024/10/17 3.1900 3.1870
2024/10/16 3.2038 3.1980
2024/10/15 3.2365 3.2370
日期 淨值 市價
2024/10/14 3.3003 3.3020
2024/10/11 3.2182 3.2070
2024/10/10 3.3459 3.3510
2024/10/09 3.3501 3.4000
2024/10/08 3.5757 3.7780
2024/09/30 3.3773 3.4390
2024/09/27 3.1079 3.1260
2024/09/26 2.9326 2.9360
2024/09/25 2.8217 2.8260
2024/09/24 2.8025 2.8030
2024/09/23 2.6851 2.6910
2024/09/20 2.6930 2.6920
2024/09/19 2.6915 2.6940
2024/09/18 2.6736 2.6790
2024/09/13 2.6771 2.6830
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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