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NEXT FUNDS日經225連動型上場投信ETF〈1321.JP〉
NEXT FUNDS日經225連動型上場投信ETF(1321.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/11/30) 34,660.0000(日圓) 170.0000 0.49 35,300.0000 26,615.0000
淨值(2023/11/30) 34,679.3000(日圓) 173.0000 0.50 35,299.8000 26,609.6000
日 至 說明
NEXT FUNDS日經225連動型上場投信ETF(1321.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/11/30 34,679.3000 34,660.0000
2023/11/29 34,506.3000 34,490.0000
2023/11/28 34,597.2000 34,590.0000
2023/11/27 34,638.6000 34,610.0000
2023/11/24 34,822.7000 34,840.0000
2023/11/22 34,643.4000 34,630.0000
2023/11/21 34,542.6000 34,540.0000
2023/11/20 34,576.3000 34,570.0000
2023/11/17 34,782.9000 34,760.0000
2023/11/16 34,616.8000 34,580.0000
2023/11/15 34,713.3000 34,730.0000
2023/11/14 33,862.2000 33,900.0000
2023/11/13 33,746.9000 33,720.0000
2023/11/10 33,728.1000 33,730.0000
2023/11/09 33,807.0000 33,830.0000
日期 淨值 市價
2023/11/08 33,310.5000 33,310.0000
2023/11/07 33,419.7000 33,410.0000
2023/11/06 33,871.1000 33,840.0000
2023/11/02 33,084.7000 33,100.0000
2023/11/01 32,725.9000 32,700.0000
2023/10/31 31,957.2000 31,970.0000
2023/10/30 31,790.0000 31,800.0000
2023/10/27 32,096.3000 32,130.0000
2023/10/26 31,690.1000 31,670.0000
2023/10/25 32,381.6000 32,370.0000
2023/10/24 32,169.6000 32,210.0000
2023/10/23 32,102.6000 32,120.0000
2023/10/20 32,371.1000 32,410.0000
2023/10/19 32,548.7000 32,580.0000
2023/10/18 33,182.9000 33,190.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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