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NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信ETF〈1306.JP〉
NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信ETF(1306.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/25) 2,790.0000(日圓) 42.0000 1.53 3,069.0000 2,349.5000
淨值(2025/04/24) 2,751.4700(日圓) 8.7200 0.32 3,066.3200 2,311.4300
日 至 說明
NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信ETF(1306.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/24 2,751.4700 2,748.0000
2025/04/23 2,742.7500 2,739.5000
2025/04/22 2,687.4300 2,689.0000
2025/04/21 2,683.8000 2,683.0000
2025/04/18 2,716.1700 2,714.5000
2025/04/17 2,685.4400 2,685.5000
2025/04/16 2,651.2000 2,647.5000
2025/04/15 2,667.4900 2,667.5000
2025/04/14 2,641.2700 2,640.0000
2025/04/11 2,617.9100 2,617.0000
2025/04/10 2,695.1300 2,701.5000
2025/04/09 2,493.3800 2,492.0000
2025/04/08 2,581.1500 2,579.0000
2025/04/07 2,428.4400 2,432.5000
2025/04/04 2,634.0600 2,633.0000
日期 淨值 市價
2025/04/03 2,726.2200 2,730.0000
2025/04/02 2,812.7500 2,816.0000
2025/04/01 2,824.8500 2,822.0000
2025/03/31 2,821.8000 2,824.0000
2025/03/28 2,925.9900 2,926.5000
2025/03/27 2,955.8400 2,951.5000
2025/03/26 2,953.3000 2,956.0000
2025/03/25 2,937.1900 2,939.0000
2025/03/24 2,930.1000 2,933.5000
2025/03/21 2,944.1000 2,943.5000
2025/03/19 2,935.5400 2,935.5000
2025/03/18 2,922.5700 2,924.5000
2025/03/17 2,885.2900 2,885.5000
2025/03/14 2,851.3300 2,856.0000
2025/03/13 2,832.9000 2,838.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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