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NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信ETF〈1306.JP〉
NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信ETF(1306.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/12/07) 2,464.5000(日圓) -31.5000 -1.26 2,515.5000 1,950.5000
淨值(2023/12/07) 2,465.7000(日圓) -28.4700 -1.14 2,516.3100 1,950.2300
日 至 說明
NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信ETF(1306.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/12/07 2,465.7000 2,464.5000
2023/12/06 2,494.1700 2,496.0000
2023/12/05 2,447.6300 2,446.5000
2023/12/04 2,468.4200 2,467.0000
2023/12/01 2,489.1500 2,490.0000
2023/11/30 2,481.3500 2,482.0000
2023/11/29 2,470.3900 2,469.5000
2023/11/28 2,483.0800 2,484.5000
2023/11/27 2,488.4000 2,490.0000
2023/11/24 2,497.9200 2,499.0000
2023/11/22 2,484.6200 2,483.0000
2023/11/21 2,473.7500 2,473.0000
2023/11/20 2,478.7500 2,479.0000
2023/11/17 2,498.2400 2,496.5000
2023/11/16 2,474.7500 2,472.5000
日期 淨值 市價
2023/11/15 2,479.4300 2,479.5000
2023/11/14 2,450.2200 2,450.0000
2023/11/13 2,441.2200 2,440.0000
2023/11/10 2,441.2200 2,441.5000
2023/11/09 2,439.3100 2,439.5000
2023/11/08 2,408.8600 2,408.0000
2023/11/07 2,437.0000 2,434.5000
2023/11/06 2,465.8500 2,465.0000
2023/11/02 2,425.9700 2,425.5000
2023/11/01 2,413.8300 2,413.5000
2023/10/31 2,354.1600 2,356.5000
2023/10/30 2,330.7400 2,330.5000
2023/10/27 2,355.0300 2,358.5000
2023/10/26 2,323.2200 2,321.5000
2023/10/25 2,354.7100 2,354.5000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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