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群益富時中國A50綠色除碳報酬指數投資證券〈020009.TW〉
群益富時中國A50綠色除碳報酬指數投資證券(020009.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/10/23) 24.5700(台幣) 0.2200 0.90 24.5700 17.1800
淨值(2020/10/23) 24.5404(台幣) -0.2812 -1.13 24.9345 16.9816
日 至 說明
群益富時中國A50綠色除碳報酬指數投資證券(020009.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/10/23 24.5404 24.5700
2020/10/22 24.8216 24.3500
2020/10/21 24.9345 24.2400
2020/10/20 24.7128 24.2300
2020/10/19 24.4906 24.2600
2020/10/16 24.5836 24.3100
2020/10/15 24.5401 24.3100
2020/10/14 24.4845 24.1500
2020/10/13 24.5736 24.2300
2020/10/12 23.9003 24.1900
2020/10/08 23.1079 23.4900
2020/10/07 23.1085 23.4800
2020/10/06 23.1091 23.4200
2020/10/05 23.1097 23.1800
2020/09/30 23.1127 23.1900
日期 淨值 市價
2020/09/29 23.0580 23.2000
2020/09/28 23.0794 23.2800
2020/09/25 22.9094 22.9700
2020/09/24 23.9835 22.9400
2020/09/23 23.9842 23.3200
2020/09/22 23.9849 23.5400
2020/09/21 23.9856 23.1900
2020/09/18 23.9877 23.3200
2020/09/17 23.3304 22.7200
2020/09/16 23.5786 22.9900
2020/09/15 23.6977 23.0900
2020/09/14 23.3942 22.7400
2020/09/11 23.1782 22.5900
2020/09/10 23.0360 22.3600
2020/09/09 22.8856 22.2100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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