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元大優息投等債〈00968B.TW〉
元大優息投等債(00968B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/17) 9.8000(台幣) 0.0100 0.10 9.9900 9.5400
淨值(2025/02/14) 9.7964(台幣) 0.0231 0.24 10.0013 9.4926
日 至 說明
元大優息投等債(00968B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 9.7964 9.7900
2025/02/13 9.7733 9.7000
2025/02/12 9.6670 9.7400
2025/02/11 9.7320 9.7700
2025/02/10 9.7644 9.7900
2025/02/07 9.7568 9.8400
2025/02/06 9.8419 9.8500
2025/02/05 9.8604 9.7700
2025/02/04 9.8052 9.7600
2025/02/03 9.8011 9.8200
2025/01/22 9.7057 9.7000
2025/01/21 9.7175 9.7100
2025/01/20 N/A 9.6400
2025/01/17 9.6940 9.6600
2025/01/16 9.6762 9.6400
日期 淨值 市價
2025/01/15 9.6739 9.5500
2025/01/14 9.5152 9.5600
2025/01/13 9.5525 9.5400
2025/01/10 9.5280 9.5600
2025/01/09 N/A 9.5800
2025/01/08 9.5693 9.5400
2025/01/07 9.4926 9.5800
2025/01/06 9.6171 9.6500
2025/01/03 9.6769 9.7300
2025/01/02 9.6868 9.6800
2024/12/31 9.6611 9.7300
2024/12/30 9.6991 9.6300
2024/12/27 9.6394 9.6600
2024/12/26 9.6694 9.6100
2024/12/25 N/A 9.6600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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