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元大優息美債〈00967B.TW〉
元大優息美債(00967B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/17) 9.7000(台幣) 0.0200 0.21 10.0000 9.4200
淨值(2025/02/14) 9.7228(台幣) 0.0241 0.25 10.0006 9.3930
日 至 說明
元大優息美債(00967B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 9.7228 9.6800
2025/02/13 9.6987 9.5800
2025/02/12 9.5855 9.7000
2025/02/11 9.6945 9.7500
2025/02/10 9.7478 9.7600
2025/02/07 9.7448 9.7900
2025/02/06 9.8220 9.8100
2025/02/05 9.8205 9.7000
2025/02/04 9.7346 9.6900
2025/02/03 9.7334 9.7600
2025/01/22 9.5455 9.5600
2025/01/21 9.5727 9.5700
2025/01/20 N/A 9.5000
2025/01/17 9.5525 9.5300
2025/01/16 9.5432 9.5100
日期 淨值 市價
2025/01/15 9.5396 9.4200
2025/01/14 9.3930 9.4400
2025/01/13 9.4369 9.4300
2025/01/10 9.4103 9.4500
2025/01/09 N/A 9.4700
2025/01/08 9.4598 9.4300
2025/01/07 9.3962 9.5100
2025/01/06 9.5256 9.5600
2025/01/03 9.5827 9.6300
2025/01/02 9.5911 9.5700
2024/12/31 9.5631 9.6100
2024/12/30 9.5830 9.5000
2024/12/27 9.5098 9.5400
2024/12/26 9.5580 9.5000
2024/12/25 N/A 9.5500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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