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統一ESG投等債15+〈00966B.TW〉
統一ESG投等債15+(00966B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/17) 14.8600(台幣) 0.0000 0.00 14.9600 14.4500
淨值(2025/02/14) 14.9471(台幣) 0.0567 0.38 15.0188 14.3971
日 至 說明
統一ESG投等債15+(00966B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/14 14.9471 14.8600
2025/02/13 14.8904 14.7000
2025/02/12 14.6925 14.7800
2025/02/11 14.8039 14.8500
2025/02/10 14.8640 14.8700
2025/02/07 14.8470 14.9200
2025/02/06 14.9776 14.9600
2025/02/05 15.0188 14.8400
2025/02/04 14.9291 14.8100
2025/02/03 14.8700 14.8700
2025/01/22 14.7160 14.7000
2025/01/21 14.7442 14.6900
2025/01/20 N/A 14.5900
2025/01/17 14.6836 14.6300
2025/01/16 14.6591 14.6100
日期 淨值 市價
2025/01/15 14.6902 14.4500
2025/01/14 14.4340 14.4900
2025/01/13 14.4807 14.4500
2025/01/10 14.4470 14.4800
2025/01/09 N/A 14.5100
2025/01/08 14.4993 14.4500
2025/01/07 14.3971 14.5400
2025/01/06 14.5964 14.6500
2025/01/03 14.6670 14.7800
2025/01/02 14.7137 14.6900
2024/12/31 14.6787 14.7600
2024/12/30 14.7102 14.6200
2024/12/27 14.6159 14.7000
2024/12/26 14.7159 14.6400
2024/12/25 N/A 14.6900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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