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富邦富時越南ETF基金〈00885.TW〉
富邦富時越南ETF基金(00885.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/07/26) 15.4900(台幣) -0.2300 -1.46 17.9100 15.0800
淨值(2021/07/26) 15.6300(台幣) 0.1700 1.10 16.9700 14.6800
日 至 說明
富邦富時越南ETF基金(00885.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/07/26 15.6300 15.4900
2021/07/23 15.4600 15.7200
2021/07/22 15.7600 15.6900
2021/07/21 15.5700 15.6100
2021/07/20 15.6500 15.2700
2021/07/19 15.2200 15.5300
2021/07/16 15.6700 15.7900
2021/07/15 15.5500 15.6600
2021/07/14 15.4500 15.5600
2021/07/13 15.5200 15.7700
2021/07/12 15.5700 15.9700
2021/07/09 15.9600 16.3700
2021/07/08 16.4500 16.5100
2021/07/07 16.7000 16.3300
2021/07/06 16.1200 16.8000
日期 淨值 市價
2021/07/05 16.6800 16.9500
2021/07/02 16.9700 17.1300
2021/07/01 16.9400 16.8600
2021/06/30 16.7700 16.9800
2021/06/29 16.8300 16.8100
2021/06/28 16.6700 16.5800
2021/06/25 16.4900 16.3400
2021/06/24 16.3800 16.3200
2021/06/23 16.3000 16.3600
2021/06/22 16.3800 16.3400
2021/06/21 16.2800 16.1900
2021/06/18 16.2700 16.2000
2021/06/17 16.0200 15.9400
2021/06/16 16.0300 16.0100
2021/06/15 16.2900 16.1200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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