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富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金〈00868B.TW〉
富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金(00868B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 39.3600(台幣) -0.0100 -0.03 39.6400 39.2500
淨值(2020/01/17) 39.3991(台幣) 0.0066 0.02 40.0266 39.3661
日 至 說明
富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金(00868B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 39.3991 39.3700
2020/01/16 39.3925 39.3900
2020/01/15 39.3885 39.3000
2020/01/14 39.3661 39.2500
2020/01/13 39.3717 39.3000
2020/01/10 39.4640 39.3900
2020/01/09 39.4436 39.4100
2020/01/08 39.5413 39.5300
2020/01/07 39.5593 39.5000
2020/01/06 39.5944 39.5900
2020/01/03 39.5994 39.6400
2020/01/02 39.5767 39.5600
2019/12/31 39.5704 39.3800
2019/12/30 39.5996 39.5800
2019/12/27 39.6742 39.6000
日期 淨值 市價
2019/12/26 39.6391 39.5000
2019/12/25 N/A 39.4500
2019/12/24 39.6356 39.5500
2019/12/23 39.6362 39.6000
2019/12/20 39.6442 39.6000
2019/12/19 39.6457 39.6000
2019/12/18 39.6672 39.6200
2019/12/17 39.6366 39.4700
2019/12/16 39.6964 39.5800
2019/12/13 39.7939 39.5700
2019/12/12 39.8577 N/A
2019/12/11 40.0266 N/A
2019/12/10 39.9971 N/A
2019/12/09 39.9979 N/A
2019/12/06 39.9998 N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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