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新光Shiller Barclays CAPE美國產業價值投資ETF基金〈00866.TW〉
新光Shiller Barclays CAPE美國產業價值投資ETF基金(00866.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/10/29) 19.8900(台幣) -0.3600 -1.78 21.7400 13.7600
淨值(2020/10/28) 19.6600(台幣) -0.6700 -3.30 21.8800 14.0800
日 至 說明
新光Shiller Barclays CAPE美國產業價值投資ETF基金(00866.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/10/28 19.6600 20.2500
2020/10/27 20.3300 20.5200
2020/10/26 20.4900 20.7800
2020/10/23 20.8800 20.8600
2020/10/22 20.8700 20.6600
2020/10/21 20.7700 20.8700
2020/10/20 20.7700 20.7600
2020/10/19 20.7000 21.1900
2020/10/16 21.0400 21.0100
2020/10/15 21.0200 20.9400
2020/10/14 21.0000 21.1100
2020/10/13 21.0900 21.0700
2020/10/12 21.1500 20.9500
2020/10/08 20.7800 20.5400
2020/10/07 20.5500 20.2600
日期 淨值 市價
2020/10/06 20.3300 20.5100
2020/10/05 20.6300 20.3500
2020/09/30 20.3900 20.1300
2020/09/29 20.3200 20.4400
2020/09/28 20.5100 20.2200
2020/09/25 20.2100 20.0100
2020/09/24 20.0000 19.7600
2020/09/23 19.8300 20.2400
2020/09/22 20.2800 19.9900
2020/09/21 20.0500 20.3600
2020/09/18 20.5100 20.7700
2020/09/17 20.9000 20.7300
2020/09/16 21.0300 20.9600
2020/09/15 21.0600 20.9200
2020/09/14 20.9800 20.9500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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