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新光Shiller Barclays CAPE美國產業價值投資ETF基金〈00866.TW〉
新光Shiller Barclays CAPE美國產業價值投資ETF基金(00866.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/20) 20.6200(台幣) 0.1100 0.54 20.5100 19.6600
淨值(2020/01/17) 20.7200(台幣) 0.1100 0.53 20.7200 19.7100
日 至 說明
新光Shiller Barclays CAPE美國產業價值投資ETF基金(00866.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 20.7200 20.5100
2020/01/16 20.6100 20.4000
2020/01/15 20.4400 20.2500
2020/01/14 20.3800 20.3100
2020/01/13 20.4000 20.2200
2020/01/10 20.2900 20.2400
2020/01/09 20.3200 20.1200
2020/01/08 20.2500 20.0100
2020/01/07 20.1200 20.1400
2020/01/06 20.1900 19.9300
2020/01/03 20.0800 19.9700
2020/01/02 20.2200 20.1000
2019/12/31 20.1200 20.0000
2019/12/30 20.1100 20.1400
2019/12/27 20.2500 20.1400
日期 淨值 市價
2019/12/26 20.2900 20.0800
2019/12/25 N/A 20.0500
2019/12/24 20.2500 20.1100
2019/12/23 20.2500 20.1300
2019/12/20 20.2500 20.0100
2019/12/19 20.1300 19.9000
2019/12/18 20.0200 19.9000
2019/12/17 19.9800 19.9000
2019/12/16 20.0300 19.8400
2019/12/13 19.9400 19.8900
2019/12/12 19.9900 19.8600
2019/12/11 19.9800 19.7800
2019/12/10 19.8800 19.8900
2019/12/09 19.9400 19.8800
2019/12/06 20.0000 19.7800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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