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群益0-1年美債〈00859B.TW〉
群益0-1年美債(00859B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 43.3100(台幣) 0.0000 0.00 43.7200 40.9000
淨值(2025/02/13) 43.3231(台幣) -0.0271 -0.06 43.5732 40.9011
日 至 說明
群益0-1年美債(00859B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/13 43.3231 43.3100
2025/02/12 43.3502 43.3900
2025/02/11 43.3243 43.3500
2025/02/10 43.3283 43.3600
2025/02/07 43.1980 43.2800
2025/02/06 43.3039 43.3500
2025/02/05 43.3317 43.3800
2025/02/04 43.5624 43.6300
2025/02/03 43.5399 43.7200
2025/01/22 43.1361 43.2100
2025/01/21 43.1273 43.0400
2025/01/20 N/A 43.2200
2025/01/17 43.3375 43.3700
2025/01/16 43.3282 43.4300
2025/01/15 43.5215 43.5200
日期 淨值 市價
2025/01/14 43.4828 43.5700
2025/01/13 43.5732 43.5700
2025/01/10 43.3907 43.4300
2025/01/09 43.3273 43.3100
2025/01/08 43.2479 43.1800
2025/01/07 43.0416 43.0700
2025/01/06 43.2428 43.3000
2025/01/03 43.2367 43.3200
2025/01/02 43.2042 43.1500
2024/12/31 43.0768 43.1000
2024/12/30 43.0184 43.0300
2024/12/27 42.9565 42.9900
2024/12/26 42.9563 42.9600
2024/12/25 N/A 42.9200
2024/12/24 42.8947 42.9000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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